4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена на прошлой торговой сессии существенно повысилась и закрепилась выше облака Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку и закрепилась выше Киджун-сен, что еще больше ослабило его), но из-за направленности каналов линейной регрессии наверх он не доступен для отработки. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 200,10. В случае его преодоления восходящее движение может продолжиться к следующему уровню сопротивления 210,64. Закрепление выше 200,10 может стать основанием для формирования сигнала на покупку. Киджун-сен сейчас не несет в себе практической информации. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен наверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, но в любом случае требуется разворот хотя бы одного из каналов линейной регрессии вниз для возможности отработки нисходящего движения на текущем графике. Стохастик покинул область перепроданности, что также указывает на коррекционное движение. Закрепление выше облака Ишимоку засвидетельствовало возобновление восходящего движения. Возврат цены в облако может еще на некоторое время установить неопределенность.

На младшем графике рекомендуется рассматривать в торговле голубые блоки свечей Хайкен Аши с целью нижняя граница облака Ишимоку, если цена закрепиться/откроется ниже его верхней границы. При закреплении или открытии выше этой линии станет актуальным восходящее движение к уровням сопротивления 200,10 и 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может сейчас начать восходящее движение. Так как цена закрепилась выше облака, то сейчас актуальна цель 200,10. А закрепление выше нее сделает актуальной целью 210,64. В ходе этого движения ожидается формирование сигнала на покупку. Заход цены в облако может вновь спровоцировать движение к нижней границе облака. Сокращать длинные позиции вручную рекомендуется в случае разворота MACD вниз, отскока от уровня сопротивления 200,10 или формирования медвежьей модели.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б при открытии/закреплении цены внутри облака. Закрепление выше облака позволит рассматривать лонг(оранжевые блоки баров) с целями 200,10 и 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстраци(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.