4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась выше Киджун-сен и отработала второй раз последний уровень сопротивления 210,64. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его не рекомендуется отрабатывать на текущем графике. Также следует отметить, что цена закрепилась выше Киджун-сен, что дает основания предполагать восходящее движение к уровню сопротивления 210,64, даже при условии формирования сигнала на продажу. В случае преодоления этого уровня целей для восходящего движения больше нет, но движение может продолжиться. Первой целью для возможного нисходящего движения является облако Ишимоку, но только если цена закрепиться ниже Киджун-сен. Была сформирована медвежья свечная модель «Падающая звезда», но она сформирована уже достаточно давно и уже не актуальна. MACD направлен наверх, что сигнализирует о продолжении восходящего движения. Стохастик вышел из области перепроданности, что указывает также на продолжение восходящего движения. Закрепление цены ниже Киджун-сен может вновь просигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, если цена закрепиться/откроется ниже Киджун-сен. При нахождении цены выше Киджун-сен актуальным вновь станет восходящее движение к 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее(!) движение. Текущей целью для ордеров на покупку является уровень 210,64, но отторговывать этот уровень можно только в случае нахождения цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этой отметки, лонги останутся актуальными, но целей для лонгов нет. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 208,43. Сокращать вручную длинные позиции можно в случае формирования медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 210,64. Короткие позиции рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целями 205,90 и 200,57 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.