4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена на вчерашней торговой сессии обвалилась и упала ниже облака Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), но из-за направленности каналов наверх, его отработка на текущем графике связана с дополнительными рисками. После такого обвала потребуется некоторое время на стабилизацию ситуации, а пока что цена может закрепиться выше уровня поддержки 200,10 и в этом случае продолжить восходящее движение к облаку Ишимоку и даже зайти в него. Если же цена останется ниже уровня 200,10, то может еще больше обвалиться к уровню поддержки 194,91. Ни одной свечной модели по-прежнему нет. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении. Стохастик вышел из области перепроданности, что указывает на неопределенность, усиленную вчерашним обвалом рынка.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 194,91, если цена закрепиться/откроется ниже уровня 200,10. При нахождении цены выше уровня 194,91 актуальным вновь станет восходящее движение к облаку Ишимоку, а открытие внутри облака может усилить восходящее движение к его верхней границе.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM рухнула на вчерашних торгах. На текущем графике рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется из-за направленности обоих графиков наверх, а также из-за нестабильности текущей ситуации. Однако, конечно, обвал цены может продолжиться и сегодня.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 194,91 при открытии/закреплении цены ниже 200,10. Открытие или закрепление выше этого уровня позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.