4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает обваливаться, закрепилась ниже уровня поддержки 194,91 и двигается к уровню 185,46. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Старший канал развернулся вбок, что в принципе допускает и торговлю на понижение. Текущий сигнал на продажу - сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46. Если и этот уровень цена пройдет, а обвал продолжиться, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72. Ни одной свечной модели по-прежнему нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, находясь на минимальных уровнях, он может начаться разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что указывает также на продолжение сильного нисходящего движения. От уровня 185,46 может произойти отскок, в этом случае цена сможет немного скорректироваться после такого сильного нисходящего движения.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже уровня 194,91. При нахождении цены выше уровня 194,91 актуальным станет восходящее движение к уровню сопротивления 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM на вчерашних торгах продолжила обвал. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно, но они сопряжены с дополнительными рисками в виде того, что ни один из каналов вниз пока не направлен. Однако, конечно, нисходящее движение вполне может продолжиться к уровню поддержки 185,46. Образование бычьей свечной модели, отскок от 185,46 или выход Стохастика из области перепроданности просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже 194,91. Открытие или закрепление выше этого уровня или другой признак начала восходящей коррекции позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 200,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.