4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, о чем продолжают свидетельствовать все индикаторы и достигла уровень 185,46. Каналы линейной регрессии направлены вбок и вниз, что позволяет нам рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу - сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку и Киджун-сен). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, который на вчерашних торгах был отработан еще раз. Если этот уровень цена пройдет, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72. Сформировалась бычья модель «Перевернутый молот», которая сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но ее минимум был обновлен и она потеряла свою актуальность. Новых свечных моделей нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении нисходящего движении и делает актуальными короткие позиции до начала коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что также указывает на продолжение нисходящего тренда. Если цена закрепиться выше Тенкан-сен, то коррекция может начаться с целью Киджун-сен. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен и с целью 177,72 при открытии или закреплении ниже уровня 185,46. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к уровню сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальны с целью 177,72. Стоп-Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (191,23). Закрывать вручную короткие позиции можно в случае отскока цены от уровня 185,46, образования бычьей свечной модели, разворота MACD наверх (может начать разряжаться, поэтому также должно быть и повышение цены) или выхода Стохастика из области перепроданности. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен и с целью 177,72, при открытии ниже 185,46. Открытие или закрепление выше Киджун-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.