4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась внутри облака Ишимоку, отработала верхнюю его границу и не смогла преодолеть ее. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, а младший канал направлен наверх, что не позволяет отторговывать текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – слабый (так как цена вновь закрепилась внутри облака Ишимоку), на текущем таймфрейме он все равно недоступен для отработки. Первой целью для возможного нисходящего движения является уровень поддержки 194,91, но для того чтобы стали актуальными короткие позиции, следует дождаться разворота хотя бы одного из каналов линейной регрессии вниз. Сформировалась бычья модель «Поглощение», которая просигнализировала о возможном возобновлении восходящего движения в краткосрочном плане. MACD показывает восходящее движение, но до разворота одного из каналов вниз шорты не актуальны в любом положении индикатора. Стохастик вновь зашел в область перекупленности, что сейчас сигнализирует о полной неопределенности в дальнейшем направлении движения инструмента. Если цена закрепится выше облака Ишимоку, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64, также в этом случае может сформироваться новый сигнал на покупку. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 200,11, если цена откроется/закрепится внутри облака Ишимоку. При открытии/закреплении цены выше облака Ишимоку актуальным будет являться восходящее движение к уровню 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить слабое нисходящее движение с частыми коррекциями. Но так как ни один из каналов линейной регрессии вниз не направлен, а сигнал на продажу слабый, то короткие позиции сейчас не актуальны. Не актуальны также и длинные позиции из-за отсутствия сигнала на покупку. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 200,11, если цена откроется/закрепится внутри облака. Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А(201,65) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.