empty
25.03.2013 18:39
Обзор взаимодействия нефтяных котировок и курса USD/CAD – 25 марта 2013 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу продолжить свои межрыночные обзоры товарных валют и прежде всего канадского доллара, вернее пары USD/CAD. С начала этого года валютный рынок ведет себя очень необычно, что, прежде всего, выражается в сильной де-корреляции валютных пар, которые до последнего времени считались союзниками. В первую очередь это касается поведения мажоров GBP/USD – EUR/USD и поведения товарных валют AUD/USD – USD/CAD. Но и союзные пары AUD/USD – NZD/USD, а также скандинавские валютные пары USD/SEK – USD/NOK показывают различную ценовую динамику. В начале года такое поведение еще можно было объяснить «тонким рынком», но сейчас, когда рынок набрал объемы, причину подобных несвойственных расхождений вразумительно описать довольно трудно. Естественно, что в таких условиях фундаментальное направление тренда валютного рынка просчитать довольно проблематично. Да и при анализе фундаментальных факторов они часто противоречат не только техническому анализу, но и самим себе. Взять, например, текущее увеличение баланса ФРС и сжатие баланса ЕЦБ, которые пока не оказывают поддержки курсу евро. По своей сути с начала марта валютный рынок находится в диапазоне, а он, как известно, фигура неопределенности и продолжения тенденции, которая, как известно, будет продолжена, пока мы не получим обратного.

В такой ситуации, как мне кажется, самым правильным будет действовать в рамках постулата: trend my friend, товарищ и брат. Но при необходимом опыте и если уменьшить размер позиции, то можно попробовать поймать развороты  текущих тенденций, особенно если эти развороты обусловлены поведением связанных рынков. Именно это я сейчас и пытаюсь сделать на парах USD/CAD и GBP/USD. Ситуацию с GBP/USD рассмотрим завтра, а сегодня я остановлюсь на паре USD/CAD и ее межрыночных связях. На прошлой неделе я попытался занять короткую позицию по паре, установив очень короткий стоп, но не очень удачно. В своем прошлом обзоре я отмечал взаимосвязь динамики нефти и канадского доллара, а также то, что в феврале-начале марта в их взаимодействии образовался сигнал, обусловленный бурным ростом пары USD/CAD, свидетельствующий о возможном развороте тенденций. В течение последних двух недель мы могли наблюдать, что повышающийся тренд пары USD/CAD затормозил в своем развитии. При этом мы можем наблюдать рост стоимости нефти марки WTI, которая на фоне роста рынка акций сегодня достигла отметки в 95$ per barrel и даже преодолела ее. 

Изображение больше не актуально


Такое поведение фьючерсов на нефть является ключевым для всего валютного рынка, а не только для пары USD/CAD. Котировка нефтяных фьючерсов сейчас находится выше уровня SMA 21, что говорит о перемене направления тренда с понижения на повышение. Сила тренда, индицируемая индикатором ADX (10) = 29.88, т.е. значительна и повышается, что говорит о возможном  закреплении выше уровня 95$ per barrel. Дальнейшее повышение нефтяных котировок неизбежно приведет к увеличению товарных цен, а товарные цены в свою очередь будут оказывать давление на доллар США и поддерживать курс евро и других иностранных валют, что в комплексе с политикой ЕЦБ ограничивает возможность снижения европейской валюты ниже уровня 1.27. Если же нефтяным фьючерсам удастся закрепиться выше отметки 97$ per barrel, то тогда следующим сопротивлением будет значение в 101$ per barrel, и преодаление этой  отметки откроет дорогу глобальному инфляционному росту, со всеми вытекающими последствиями в виде роста курса европейской валюты выше 1.40. Но пока рано загадывать, что будет – если. Сейчас мы имеем рост нефти WTI выше отметки в 95$ per barrel, что для пары USD/CAD означает возможность снижения к уровню 1.0. Сила понижающегося тренда на USD/CAD увеличивается и ключевой поддержкой на пути снижения пары является уровень 1.018. Если пара преодолеет этот уровень, то это откроет ей путь к дальнейшему снижению. 

 

Изображение больше не актуально

 

Анализируя эту «очевидную» картину, хочу предупредить читателя о том, что  не все так гладко в техническом анализе данного инструмента. В настоящий момент на курсе пары образовалась графическая фигура «вымпел», которая является фигурой продолжения тенденции, и в данном случае мы не можем исключать возможность того, что пара не преодолеет поддержку 1.018, что будет еще более вероятным, если нефтяные котировки не смогут закрепиться выше уровня 95$ per barrel. Т.к. в данном случае мы работаем против тенденции, которая окончательно не завершена, то следует принять дополнительные меры предосторожности. Например, установить короткий стоп-ордер, который при малейшей возможности лучше перевести в безубыточное положение и уменьшить размер позиции в два или даже три раза. Первоначальное расположение стоп-ордера уместно в зоне значение 1.03, что для текущей ситуации может обеспечить хороший коэффициент прибыли и риска. Такие предосторожности позволят избежать убытков в том случае, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

Уважаемые господа. Завтра, в 16.00 МСК., состоится вебинар: Введение в торговлю фьючерсными контрактами. При всех своих преимуществах, рынок FOREX обладает некоторыми недостатками, одним из которых является значительная корреляция валютных пар между собой, что связано с тем, что в знаменателе валюты находится доллар США. Это затрудняет для трейдера возможность диверсификации рисков. Фьючерсные контракты на различные активы, являясь инструментом срочного рынка, представляют значительный интерес для трейдеров и инвесторов в силу своей независимой динамики и ряду других преимуществ. Однако торговля фьючерсными контрактами имеет специфические детали, которые необходимо знать и учитывать трейдеру. Введению в торговлю фьючерсными контрактами и CFD на фьючерсы посвящен данный вебинар. Участие бесплатное!

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков, и она не налагает на компанию Instaforex обязанность по возмещению убытков. Вложения в финансовые инструменты подвержены риску. Все риски, связанные с вложениями в финансовые инструменты, полностью осознает и берет на себя сам клиент. Стоимость вложения может увеличиваться или снижаться. Компания не несет ответственности за снижение стоимости вложений клиента, а автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com 

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
InstaForex Analyst
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

EUR/USD. Мартовские Нонфармы: противоречивые и бесполезные

Опубликованный сегодня мартовский отчёт по рынку труда США оказался весьма противоречивым. Некоторые компоненты релиза вышли в зелёной зоне, удивив трейдеров сильным результатом, другие же компоненты разочаровали своим «красным окрасом». Сложность

Ирина Манзенко 18:47 2025-04-04 UTC+2

Доллар скучать не даст

С Дональдом Трампом скучно не будет! Его тарифы взвинтили котировки EUR/USD к максимальным отметкам с октября, но затем основная валютная пара камнем рухнула вниз, чтобы... восстать из пепла. Инвесторы привыкают

Игорь Ковалев 14:47 2025-04-04 UTC+2

USD/JPY. Звездный час иены остался позади?

Пара доллар-иена всего за три дня снизилась на полтысячи пунктов, реагируя на последние события. Президент США Дональд Трамп погрузил мир в новую реальность, в которой Америка оградилась ото всех тарифными

Ирина Манзенко 12:24 2025-04-04 UTC+2

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. У золота некоторая переориентация торговли перед новостями NFP

Золото привлекает некоторых продавцов второй день подряд, несмотря на отсутствие явного фундаментального катализатора для падения. Вероятнее всего, это связано с переориентацией торговли перед выходом важных данных о занятости

Ирина Янина 11:03 2025-04-04 UTC+2

У американского доллара последний шанс

Вчерашнее резкое падение американского доллара против ряда рисковых активов создает довольно серьезные предпосылки для его дальнейшего среднесрочного ослабления и разворота долгосрочного восходящего тренда, который мы наблюдали в последние годы. Причина

Павел Власов 09:53 2025-04-04 UTC+2

Рынки меняют правила игры

Кто-то врет! Дональд Трамп утверждает, что все идет очень хорошо и рынки будут процветать. Однако худший старт S&P 500 за 10 недель после инаугурации 47-го президента США с 2001 говорит

Игорь Ковалев 09:50 2025-04-04 UTC+2

Рост цены на золото остановился. В чем причина? (есть вероятность локального коррекционного отката вверх #SPX и Bitcoin)

Обвал мировых рынков, произошедший на фоне введения широкомасштабных таможенных пошлин лично президентом США, продолжается на торгах в Азии. Да, темп падения замедлился, но ослабления этой тенденции пока еще не наблюдается

Виктор Василевский 08:45 2025-04-04 UTC+2

На что обратить внимание 4 апреля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, но они могут спровоцировать новый шторм. Рынок еще не отошел от событий вечера среды, когда Трамп ввел торговые пошлины для всех стран мира, поэтому

Станислав Полянский 06:29 2025-04-04 UTC+2

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. Нужны ли кому-то Нонфармы и безработица?

Валютная пара GBP/USD в течение вечера среды и всего четверга также показала восходящее движение на 300 пунктов. В текущей ситуации это может быть далеко не предел падения американской валюты. Честно

Станислав Полянский 02:44 2025-04-04 UTC+2

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Пошлины Трампа обрушили доллар еще раз

Валютная пара EUR/USD в течение среды и четверга потеряла около 300 пунктов. В принципе, мы увидели повторение картины, наблюдаемой в начале марта, когда доллар за три дня обрушился

Станислав Полянский 02:42 2025-04-04 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.