İşlem yaparken, Forex yatırımcısı sermayesini çoğaltmanın yanısıra, sadece olası geliri değil yatırdığı sermayeyi bile yitirme riskine sahiptir. Beklenilen ortalama fiyattan sapmalar yatırımcının finansal pazarda risklerini belirler.
Bu deviasyonlar (sapmalar) büyük paralar kazandırabildiği gibi büyük kayıplara da sebep olabilir.
Finansal risk yönetimi çok başarılı ticaret garantisi sunmaz, fakat onun büyük bir bölümünü oluşturur. Her döviz işlemi bir risktir. Bu sebepten dolayı risk yönetim metodlarından yararlanmak potensiyel zararı küçültür:
1. Stop-order (durdur-emri) kullanma;
2. Sermayenin bir bölümü ile yatırım yapma;
3. Trende göre işleme girme
4. Duyguları yönetme.
Risk yönetim metodları pozisyonlar açıldıktan sonra kullanılır. Asıl risk yönetim metodu sizin zarar etmenizi engelleyen emirleri kullanmaktır.
Stop-loss (kayıpları durdur) – Yatırımcıların işlemlerinin kötüye gittiğinde pazardan çıkıp daha büyük zararları engelleme noktasıdır. Zararları engellemek için, pozisyon açtığınızda stop-loss emrini kullanmanız gerekmektedir. Stop sinyallerinin bir kaç türü vardır:
:
Başlangıç stop sinyali – yatırımcının kaybetmeyi göze aldığı depozitonun miktarı veya faizi belirler. Fiyat pozisyonun aksine gittiğinde ve yatırımcının kaybı göze aldığı noktaya geldiğinde pozisyon zararla kapatılır.
“Sürüklenen” stop sinyali – fiyat pozisyon yönünde gittiğinde, stop-sinyal yatırımcının tercihine uygun olarak onun tam ardına otomatik olarak yerleştirilir. Yön değiştiğinde, fiyat bu sinyale ulaşırsa işlem kapanır ve yatırımcı pazarı potansiyel kazançla (fiyatın yönünün ne zaman değişmeye başladığı varsayılarak) terk edilir.
Kar al sinyali – önceden belirlenen kazanç edinildiğinde pozisyon kapatılır.
Zamanlı stop sinyali – belirlenmiş zaman aralığında pazar yeterince kar kazandıramazsa pozisyon kapatılır.
