تبين أن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي تم نشرها يوم الثلاثاء كانت إيجابية في معظم العوامل ، مما أدى إلى زيادة الطلب على المخاطرة وساهم ذلك في تعزيز الدولار الأمريكي. وفي أكتوبر ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7٪ مقابل التوقعات عند 1.4٪. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6٪ مع توقع 0.7٪. في نوفمبر ، ارتفع مؤشر أسعار المساكن.

في ملاحظة أخرى ، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار ، والتي وافق عليها مجلس النواب بعد نقاش طويل ، تلتها خطة إنفاق اجتماعي بقيمة 1.75 تريليون دولار. استقبلت الأسواق التوقيع بشكل إيجابي ، مما انعكس في الاهتمام المتزايد بالمخاطر ونمو مؤشرات الأسهم.

خطة بايدن لها هدف واضح للغاية - منع سوق الأسهم من الانهيار بعد بدء تقليص التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يقدم التقرير الخاص بحركة رؤوس الأموال الأجنبية الذي نشر أمس تقييما واضحا لما يحدث. نمت استثمارات غير المقيمين في سوق الأسهم في حقبة ما قبل الأزمة ، ومع بداية كوفيد-19 والتيسير الكمي من الاحتياطي الفيدرالي ، كان هناك تدفق حاد في سوق الديون الأمريكية ، وخاصة في الخزانة الأمريكية. وفقًا لذلك ، قد يؤدي الخروج من التيسير الكمي إلى انهيار مؤشرات الأسهم ، نظرًا لأن نموها يرجع إلى المقيمين في الولايات المتحدة ، وهو ما تهدف إليه خطة دعم البنية التحتية.

لا توجد أسباب لتوقع انعكاس في الدولار الأمريكي حتى الآن. وكل شيء سيضمن استمرار هذه العملة في النمو على المدى المتوسط.

دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي

فشل الدولار النيوزيلندي في التماسك فوق المستوى 0.72 ، حيث أن التضخم المرتفع للغاية في الولايات المتحدة يزيد من احتمالية أن يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية وسيخسر الفرق في الأسعار بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي. ومع ذلك ، لا يزال الدولار النيوزلندي بالقرب من ارتفاعاته الأخيرة وخسر أقل بكثير ، على سبيل المثال ، من العملات الأوروبية ، نظرًا لأن لديه فرصة جيدة لاستئناف النمو.

يأتي تقييم توقعات التضخم في المقدمة. بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.2٪ وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا ، بينما في نيوزيلندا ترتفع توقعات التضخم بشكل حاد وربما أسرع.

الليلة ، سينشر بنك الاحتياطي النيوزيلندي توقعات التضخم المحدثة للربع الرابع. ليس هناك شك في أنها ستنمو ، مما يعطي ثقة بنسبة 100٪ تقريبًا في أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيرفع السعر بنسبة 0.25٪ في الاجتماع القادم في 24 نوفمبر. ومع ذلك ، هناك احتمال أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمراجعة التوقعات بقوة أكبر بعد التضخم. 4.9٪ في الربع الثالث ، وهذا يعني أنه من المحتمل رفع السعر في 24 نوفمبر على الفور بنسبة 0.5٪.

وقد أخذت الأسواق بالفعل في الحسبان زيادة ربع نقطة وتنعكس في حقيقة أن الدولار النيوزيلندي يقترب من القمة. ستسمح الزيادة بمقدار نصف نقطة للدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي بتحقيق قفزة صعودية حادة والاستقرار فوق 0.72 في المحاولة الثانية. وفقًا لذلك ، من الممكن حدوث حركة قوية الليلة إذا قام السوق بتقييم توقعات التضخم المعدلة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي على أنها متشددة.

وفقًا لـ "سي إف تي سي" ، تغير صافي صفقات الشراء بشكل طفيف (-67 مليون) وهو 918 مليون. حيث تعتبر ميزة الدولار النيوزلندي كبيرة جدًا. وانخفض سعر التسوية ، وهو رد فعل على نمو عائدات "يو إس تي" ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من السعر الفوري.

يمكن افتراض أن الأساس طويل المدى 0.6796 قد تم تشكيله بالفعل. حيث ان أقرب دعم هو 0.6900 / 20. وسيكون هناك انخفاض إذا لم تلهم توقعات التضخم اليوم المضاربين على الارتفاع ، ولكن يبدو استمرار النمو مرجحًا. الهدف هو 0.72 10/30 ثم 0.7315.

دولار استرالي / دولار أمريكي

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي وخطاب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي لوي أن بنك الاحتياطي الأسترالي يواصل تقييم نمو التضخم على أنه مؤقت. حيث يعتبر معدل نمو الأجور أيضًا منخفضًا وسيتأخر بشكل واضح عن معدل نمو سعر الفائدة من كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي. وفي المتوسط ، تتوقع الأسواق الزيادة الأولى في يوليو 2022 ، ودفع بنك نيوزيلاندا ، على سبيل المثال ، هذه الخطوة إلى صيف عام 2023 ، بافتراض زيادة سعر الفائدة إلى 1.75-2.0 ٪ بحلول نهاية عام 2024.

على النحو التالي من تقرير "سي إف تي سي" ، انخفض صافي صفقات البيع بمقدار 929 مليون ، لكن الميزة الهبوطية (-4.68 مليار) لا تزال كبيرة. والسعر المقدر أقل من السعر الفوري ويحاول رفضه.

انخفض الدولار الأسترالي إلى الحد السفلي للقناة 0.7260 ، لذا فإن أي محاولة لمزيد من التراجع إلى دعم 0.7170 مرجحة. في غضون ذلك ، من الممكن حدوث انعكاس صعودي مع تجدد الاهتمام بالمخاطرة وغياب التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي.