تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم الرابع من التداول ، استمر زوج العملات الأوروبية / الدولار الأمريكي في الانخفاض. يستمر الاتجاه الهابط لمدة أسبوعين ويفقد اليورو عدة عشرات من النقاط كل يوم. يشبه الحركة كثيرًا ما شهدناه في الشهرين الماضيين. في ذلك الوقت ، كان اليورو يرتفع ، وكنا نكتب كل يوم أن نموه غير مبرر وغير منطقي ، محذرين من بدء الانخفاض الحتمي. الآن ينخفض الزوج كل يوم ، وهذا الانخفاض منطقي ، بناءً على تشبع الزوج والحاجة الفنية للتصحيح. ولكن إذا حاولنا مقارنة الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية الحالية مع هذا الحركة ، فإنها تبدو غير منطقية. فقط لأنه لم يكن هناك خلفية ضعيفة لليورو في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بما يكفي لينخفض كل يوم. ومع ذلك ، فإن الخلفية الأساسية العامة تدعم الدولار حاليًا.

خلال اليوم الماضي، تم تشكيل إشارتي تداول فقط. في البداية، تجاوز الزوج مستوى 1.0806، ثم ارتد من مستوى 1.0762. في الحالة الأولى، يمكن للمتداولين فتح مركز قصير، وفي الحالة الثانية - إغلاقه. نظرًا لأن الإشارة الأخيرة تم تشكيلها في وقت متأخر بما فيه الكفاية، يمكن عدم فتح مركز طويل. كانت الربح من الصفقة الوحيدة حوالي 20 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في 9 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى مراكز العملة الأوروبية التي لا يمكنها حتى التصحيح بشكل طبيعي للأسفل.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 13.5 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 7.5 ألف عقد. وبالتالي، ارتفعت المراكز الصافية مرة أخرى بمقدار 6 آلاف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بمقدار 180 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن يبدأ في الانخفاض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 19 مايو. "أغاني قديمة عن الموضوع الرئيسي". اليورو يواصل فقدان مواقعه أمام الدولار.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 19 مايو. برنامج QT من بنك إنجلترا لا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 19 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نستمر في توقع تعزيز العملة الأمريكية، حيث لا تزال مفرطة في البيع. جميع المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه هابط. يمكن أن يكون تثبيت الزوج فوق خط الاتجاه والخط الحرج إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد، ولكن في الوقت الحالي، الزوج بعيد عن هذه العقبات بما فيه الكفاية.

في 19 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0969) وكيجون-سين (1.0833). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم سيقوم رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإلقاء خطاب، وفي الولايات المتحدة سيقوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بإلقاء خطاب. كلا الخطابين مهمان بشكل كبير، ولكن لن يبدأ خطاب لاغارد إلا في منتصف الليل يوم السبت. لذلك سنركز على خطاب باول. ومع ذلك، قد لا يكون هناك الكثير من التغييرات في الخطاب الذي سيقوم باول بإلقائه. خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، تم إلقاء العديد من الخطابات من قبل المسؤولين الكبار ولم يتم الإعلان عن أي شيء مهم للمتداولين.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".