تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم الثالث من التداول لهذا الأسبوع، تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى بانخفاض وبتقلبات منخفضة. خلال اليوم، حدثت حركة تصحيحية للأعلى وحركة رئيسية للأسفل. على الرغم من وجود حركة هابطة مستقرة، فإن التداول في هذا الزوج لا يزال صعبًا بما أن الحركة الهابطة ضعيفة جدًا. في الواقع، ينخفض الزوج كل يوم بمقدار 20-25 نقطة، ويتم تصحيحه للأعلى عدة مرات خلال كل يوم. وبالتالي، فإن التداول على المدى المتوسط يفضل حاليًا دون استخدام المؤشرات السريعة. من الأحداث الأساسية ليوم أمس، يمكن تحديدها بروتوكول الاحتياطي الفيدرالي وكلمة كريستين لاغارد. ولكن كما نرى، لم يحدث أي حركة في المساء، وبالتالي لم يكن هناك أي رد فعل على هذه الأحداث. ولم يتم نشر أي تقرير مهم خلال اليوم.

أول إشارة تداول للبيع كانت خاطئة. استقر الزوج أسفل مستوى 1.0762 ولكنه لم يتمكن من الانخفاض أكثر من 15 نقطة. وبالتالي، تم إغلاق الصفقة بخسارة صغيرة. يمكن للمتداولين فتح مركز طويل بعد تثبيت الزوج أعلى مستوى 1.0762، والذي جلب لهم الربح بالفعل، حيث عمل الزوج على خط كيجون-سين بدقة 3 نقاط. كما يجب على المتداولين العمل على الارتداد من هذا الخط بمركز قصير، وقد نجح الزوج في الهبوط مرة أخرى إلى مستوى 1.0762 حتى المساء. لذلك، كانت آخر صفقتين رابحتين، ولكن الربح كان ضئيلًا. تم تغطية الخسارة في الصفقة الأولى.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 16 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، مثل العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.6 ألف، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 9.6 ألف. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 8 آلاف عقد. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 187 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج (وقد بدأ بالفعل)، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة على زوج EUR/USD. 25 مايو. لقد تعبت كريستالين جيورجيفا من بث الذعر.

نظرة على زوج GBP/USD. 25 مايو. التضخم في بريطانيا يستهزئ ببنك إنجلترا.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 25 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

في الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نتوقع استمرار تعزيز العملة الأمريكية. يمكن أن يكون تثبيت السعر فوق خط الاتجاه والخط الحرج إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد، ولكن في المدى المتوسط نتوقع ما زلنا نتوقع الانخفاض.

في 25 مايو، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0884) وكيجون-سين (1.0786). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا توجد إشارات تشكل بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" لمستويات القمم والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم لا يوجد أي نشرة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة - تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي وطلبات المساعدة البطالة. سيتم إصدار تقييم ثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ، والذي يعتبر غير مهم. لا نتوقع أي رد فعل على هذا التقرير. الشيء نفسه ينطبق على التقرير الثانوي لطلبات المساعدة. يمكن التوقع فقط في حالة حدوث انحراف كبير عن القيمة المتوقعة.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".