تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD استمر في الانخفاض خلال اليوم الرابع من التداولات. ومع ذلك، انظر بعناية إلى الإطار الزمني لمدة 5 دقائق: خلال جلسات التداول الأمريكية والأوروبية، لم تنخفض الأسعار تقريبًا، بل حافظت على حركتها الجانبية. كانت الحركة الرئيسية (إذا كان بإمكاننا القول بذلك عن حركة 20 نقطة) خلال جلسة التداول الآسيوية، وكان هناك تداول جانبي على الزوج خلال اليوم. نحن نكتب بانتظام في الوقت الحالي عن كيفية تداول الزوج في الأسلوب المتوسط ​​الأجل، حيث أن حركة الأسعار داخل اليوم سيئة جدًا على الرغم من الاتجاه الهابط الجيد. يتم إعادة الزوج باستمرار إلى الأعلى، ويتم رسم "السياج"، وتكون الانخفاضات قليلة جدًا. إذا كان الزوج يتحرك بمقدار 50 نقطة في اليوم، ويتم إعادته إلى الأعلى 5 مرات، فكيف يمكن للمتداولين الربح من ذلك؟ لذلك، نواصل توصية المتداولين بالتداول في الوقت الحالي بأسلوب المتوسط ​​الأجل.

لم يتم تشكيل أي إشارة تداول أمس. وهذا حتى أفضل. يمكن تحديد التقارير الاقتصادية الكبرى من خلال تقارير الناتج المحلي الإجمالي وطلبات المساعدات البطالة من خلال المحيط الأطلسي. كلاهما كان أقوى من التوقعات، وبالتالي يمكن أن يدعم العملة الأمريكية. ومع ذلك، ما هي الاستجابة الافتراضية للسوق؟ 20 نقطة؟ هذه ليست الحركة أو الاستجابة التي نهتم بها. كل شيء يعتمد الآن على طبيعة الحركة داخل اليوم. إنه سيء ولا يناسب التداول اليومي.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 16 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، مثل العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.6 ألف، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 9.6 ألف. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 8 آلاف عقد. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 187 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج (وقد بدأ بالفعل)، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 26 مايو. الدولار لا يعاني بسبب أزمة البنوك والمشكلة العالقة في الدين الحكومي.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 26 مايو. كان بروتوكول الاحتياطي الفيدرالي أكثر "صقرية" مما كان متوقعًا.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 26 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الثابتة نحو الأسفل. لا يوجد شك في الاتجاه، والخط الاتجاهي لا يزال ساريًا، والسعر يتم تداوله أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو. ومع ذلك، مرة أخرى: يفقد الزوج 20-30 نقطة في اليوم في أفضل الحالات. وبمعنى آخر: الاتجاه ثابت وحتى قوي، حيث يحدث الانخفاض كل يوم، ولكن الحركات ضعيفة لدرجة أنه يمكن العمل بها من خلال صفقات ستكون مفتوحة لعدة أيام على الأقل.

في 26 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0884) وكيجون-سين (1.0770). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيقوم رئيس الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي فيليب لاين بإلقاء خطاب. في الولايات المتحدة، سيتم نشر أربعة تقارير فرعية: دخل وإنفاق الأفراد الأمريكيين، مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان، مؤشر أسعار المنتجين وطلبات السلع ذات الاستخدام الطويل الأجل. يمكن أن يؤثر مجتمعهم على حركة الزوج، ولكن من المرجح أن لا ترتفع الاضطرابات اليوم بسبب هذه التقارير.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى إطار الوقت الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. هي مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".