تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم التجاري الثاني من الأسبوع، شهد زوج العملات EUR/USD حركة صعودية غير متوقعة. يجب التذكير بأنه لم يكن هناك أي حدث أو نشرة مهمة مخطط لها يوم الثلاثاء، لذلك كنا نتوقع حركة جانبية. ومع ذلك، في النصف الثاني من اليوم، شهدنا حركة جانبية، حيث جاءت أكثر الحركات الشيقة خلال الدورات التجارية الآسيوية والأوروبية. يجب أيضًا الإشارة إلى أن صعود العملة الأوروبية لم يكن قويًا، فقط بعد عدة أيام من الانخفاض الضعيف، حتى حركة بمقدار 70 نقطة تبدو مثيرة للإعجاب. وبالتأكيد لا يمكن الاستنتاج بأن الاتجاه الهابط قد انتهى، حتى في حالة اختراق خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني للساعة. كما نرى، بدأ المتداولون بيع الزوج مرة أخرى هذه الليلة، مما يتوافق تمامًا مع توقعاتنا.

تم تشكيل إشارة تداول يوم أمس فقط. ارتد الزوج في جلسة التداول الأمريكية عن الخط الحرج، ولكن لم يحدث حركة قوية للأسفل. ومع ذلك، لم يتم تشكيل أي إشارات أخرى حتى المساء، لذلك كان بإمكانك الحصول على ربح حتى من هذه الصفقة. تم تشكيل إشارة أخرى للبيع هذه الليلة، ولكن بدأ الانخفاض بسرعة قبل بدء جلسة التداول الأوروبية. من نجح في العمل بتلك الإشارة - فهو جيد جدًا، حيث بلغت الأرباح حوالي 25 نقطة بالفعل.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 23 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، مثل العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.6 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 4.7 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 13.3 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 174 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 31 مايو. البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25٪ في يونيو ويوليو.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 31 مايو. بدأ التصحيح الفني، وارتفع الجنيه بشكل غير متوقع في "مكان مستوٍ".

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 31 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الثابتة نحو الأسفل. لا يوجد شك في الاتجاه، والخط الاتجاهي لا يزال ساريًا (على الرغم من الانتهاك)، والسعر يتم تداوله أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو. الاتجاه قوي وثابت حتى، حيث يحدث الانخفاض تقريبًا كل يوم، ولكن الحركات ذات نسبة ضعف كافية، ويمكن العمل على هذه الحركات من خلال الصفقات التي ستكون مفتوحة لعدة أيام على الأقل.

في 31 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0843) وكيجون-سين (1.0737). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم سيقوم رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإلقاء خطاب، وسيتم نشر تقرير عن الوظائف الشاغرة في أبريل في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لخطاب لاغارد، فهو مثير للاهتمام بشكل افتراضي. يمكن أن يثير التقرير في الولايات المتحدة رد فعل فقط إذا كانت قيمته الفعلية تختلف بشدة عن التوقعات.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".