تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD خلال اليوم الثالث من التداول هذا الأسبوع أظهر موجة جديدة من الحركة الهابطة. في المبدأ، يستمر الزوج في الانخفاض تقريبًا كل يوم. في بعض الأحيان ينخفض بمقدار 20 نقطة، وفي بعض الأحيان يفقد أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، كان هناك ثلاثة أحداث على الأقل أمس، التي وضعت ضغطًا على اليورو ودعمت الدولار. في الليل، ألقت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، لوريتا مايستر، خطابًا مباشرًا، أعلنت فيه أنها مستعدة لدعم زيادة جديدة في أسعار الفائدة للمجلس الاتحادي للرصد الاحتياطي في يونيو. ثم نشرت بيانات عن التضخم في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكلها أظهرت تباطؤًا كبيرًا في أسعار المستهلكين. بعد ذلك، صدر تقرير عن الوظائف الشاغرة في أبريل، وكان أفضل بكثير من التوقعات. لذلك، كان انخفاض الزوج مبررًا تمامًا.

تم تشكيل عدة إشارات تداول. دعونا نلقي نظرة على كيفية تنفيذها. في البداية، ارتد الزوج من منطقة 1.0658-1.0669 وارتفع إلى الخط الحرج. يمكنك كسب حوالي 10 نقاط من خلال الصفقة الطويلة، لأن هذا الدوران كان ضعيفًا. يمكنك تنفيذ الصفقة القصيرة من الارتداد عن الخط الحرج، وفيما بعد انخفض السعر أدناه من منطقة 1.0658-1.0669، حيث يجب إغلاق الصفقة يدويًا، لأن الأمر يقترب من المساء. كانت الربحية لهذه الصفقة حوالي 30-40 نقطة. لم يكن من الجدير بتنفيذ آخر إشارة للشراء لأنه تم تشكيلها في وقت متأخر جدًا. بشكل عام، كان اليوم رابحًا.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 23 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية للغاية وتستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.6 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 4.7 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 13.3 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع بمقدار 174 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية اتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 1 يونيو. يتم تقديم مشروع قانون حول الدين العام الأمريكي للتصويت في مجلس النواب.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 1 يونيو. قدمت لوريتا مايستر هدية للدولار.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 1 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الثابتة نحو الأسفل. لا يوجد شك في الاتجاه، والخط الاتجاهي لا يزال ساريًا (على الرغم من الكسر)، والسعر لا يزال أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو. الاتجاه قوي وحتى قوي جدًا، حيث يحدث الانخفاض تقريبًا كل يوم، ولكن الحركات ذات طبيعة ضعيفة بما يكفي، وما زال من الصعب جدًا تنفيذها على الإطارات الزمنية الأصغر. ارتفعت اليوم الحركية، ويمكن أن تكون عالية خلال اليومين المتبقيين من الأسبوع بسبب الخلفية الاقتصادية القوية.

في الأول من يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0807) وكيجون-سين (1.0697). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي سيكون هناك خطاب آخر لرئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وسيتم نشر تقرير هام حول التضخم. في الولايات المتحدة - طلبات المساعدات البطالة، تقرير ADP عن سوق العمل ومؤشر نشاط الأعمال ISM في قطاع التصنيع. سيكون هناك العديد من الأحداث الهامة، وبالتالي قد تكون الاضطرابات عالية، ولكن الزوج يمكن أن يظهر عدة تحولات خلال اليوم.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصادر لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".