في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي مستوى 1.0666 ونصحت باتخاذ القرارات المناسبة للدخول في السوق من خلاله. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. تراجع السعر وتشكيل كسر كاذب هناك أدى إلى نقطة دخول ممتازة للشراء، مما أدى إلى صعود اليورو أكثر من 40 نقطة. لم يتم إعادة تقييم الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

توقعات بضعف الضغط التضخمي واستمرار النشاط الإنتاجي في منطقة اليورو على مستوى منخفض أدى إلى ضغط على اليورو في النصف الأول من اليوم، ولكن المشترين استغلوا هذه الفرصة وأظهروا أداءً ممتازًا عند 1.0666. في النصف الثاني من اليوم، من المقرر أن يلقي أعضاء FOMC كلمات، بما في ذلك باتريك تي هاركر، الذي تحدث بشكل كبير أمس عن ضرورة التوقف عن إجراءات الاحتياطي النقدي. كما يتوقع صدور أرقام مؤشر ISM الإنتاجي، وإذا تراجع هذا المؤشر، فسيؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على الدولار، بالإضافة إلى نمو العدد الأقل نشاطًا للعاملين في ADP. لن تكون أرقام الأسبوع الخاصة بعدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة ذات أهمية كبيرة.

لهذا السبب، سأتصرف فقط في حالة الانخفاض بعد تشكيل كسر كاذب في منطقة الدعم الوسيطة الجديدة 1.0700، التي كانت مقاومة في الصباح. سيسمح هذا بالتأكد من وجود رغبة في السوق لدفع اليورو للأعلى ضد الاتجاه الهابط ويعطي فرصة للدخول في مراكز طويلة الأجل بهدف الارتفاع إلى المقاومة التالية 1.0735. سيؤكد الانهيار والاختبار من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق في النصف الثاني من اليوم الطلب على اليورو ويشكل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث الأعلى في منطقة 1.0766. يبقى الهدف الأبعد هو منطقة 1.0800، حيث سأحقق الأرباح. في حالة الانخفاض EUR/USD وعدم وجود المشترين عند 1.0700، وهو أمر لا يمكن استبعاده في حالة الأرقام الجيدة لسوق العمل الأمريكي، يمكن توقع عودة الاتجاه الهابط. لذلك، سيعطي تشكيل كسر كاذب في منطقة الحد الأدنى 1.0666 إشارة لشراء اليورو. سأفتح مراكز طويلة الأجل مباشرةً عند الارتداد من 1.0634 بهدف التصحيح الصاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.

لفتح مراكز قصيرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

الدببة تتراجع، خاصة بعد نفي ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحديث عن زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة. حماية مستوى المقاومة الأولي عند 1.0735 هو الآن الأولوية والسيناريو المناسب لزيادة المراكز القصيرة. كسر كاذب عند هذا المستوى سيعطي إشارة بيع، ويمكن أن يدفع الزوج إلى مستوى 1.0700. التمسك بمستوى أقل من هذا النطاق، واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيؤدي إلى الوصول مباشرة إلى 1.0666، حيث تم شراء اليورو بشكل جيد اليوم. وسيكون المستوى النهائي المستهدف هو منطقة 1.0634، حيث سأقوم بتحقيق الأرباح. في حالة صعود زوج اليورو/الدولار خلال جلسة التداول الأمريكية وعدم وجود الدببة عند 1.0735، يمكن التوقع بمواصلة التصحيح الصاعد للزوج. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى مستوى 1.0766. يمكن البيع في هذا المستوى أيضًا، ولكن بعد التمسك الفاشل. سأفتح المراكز القصيرة مباشرة عند الارتداد من الحد الأقصى 1.0800 مع هدف التصحيح الهابط بمقدار 30-35 نقطة.

أوصي بالاطلاع على:

في تقرير COT (Commitment of Traders) لـ 23 مايو، شهدنا تقليص المراكز الطويلة وزيادة المراكز القصيرة. استمر هبوط اليورو، حيث لم تحل مشكلة الديون السيادية في ذلك الوقت، ولم تختفِ المخاطر المتعلقة بحدوث ركود أكبر في الولايات المتحدة. ولكن حتى بعد الأخبار عن التوصل إلى اتفاق وتجنب الإفلاس في الولايات المتحدة، استمر الدولار في الاستفادة من الطلب. وأكدت البيانات الأخيرة حول التضخم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لذلك لم يعد المستثمرون يتوقعون فترة هدوء خلال الصيف. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،666 إلى مستوى 250،070، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4،687 على الفور إلى مستوى 76،334. وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 185،045 مقابل 187،089. وانخفض سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0793 مقابل 1.0889.

مؤشرات الإشارة:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا ، مما يشير إلى احتمالية تصحيح صعودي.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 ويختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة الكلاسيكية اليومية على الرسم البياني اليومي D1.

شرائط بولينجر

في حالة الارتفاع ، سيكون الحد العلوي للمؤشر مقاومة عند مستوى 1.0715.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.

• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تلاقي/تباعد المتوسطات المتحركة). فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9

• بولينجر باندز (Bollinger Bands - فرقة بولينجر). فترة 20

• المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وتلبي متطلبات محددة.

• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.