تحليل EUR/USD 5M.
في اليوم التجاري الأول من الأسبوع، استمر زوج العملات EUR/USD في الانخفاض الذي بدأ في الجمعة الماضية، ولكنه لم يكن قويًا جدًا. في البداية، كان يبدو أن الزوج سيستأنف الاتجاه الهابط الذي استمر طوال الشهر الماضي، وهو أمر منطقي جدًا، ولكن في النصف الثاني من اليوم، تم نشر مؤشر IMS في الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الخدمات، والذي كان أقل من التوقعات ويقع على حافة الانخفاض أدنى "خط الماء" بنهاية مايو. وبالتالي، انخفض الدولار بشكل حاد، ولكن لا يمكن القول إنه انخفض بشكل كبير. بلغت الاضطرابات العامة لليوم أقل من 50 نقطة، وهذا يعني أنها كانت منخفضة. استقر الزوج فوق الخط الحرج، ولكن الوضع قد يتغير إلى الاتجاه المعاكس. المشكلة تكمن في أن هذا الأسبوع سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأحداث والتقارير الهامة.
لم يكن هناك سوى اثنين من إشارات التداول خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت مبكر من الليل، ارتد الزوج من خط كيجون-سين، وكان بإمكان هذا الإشارة أن تعمل بعد افتتاح جلسة التداول الأوروبية. ومع ذلك، لم تصل السعر إلى المستوى المستهدف، لذلك من المرجح أن يتم إغلاق الصفقة بدون خسارة بواسطة وقف الخسارة. ثم تشكل إشارة للشراء بالقرب من نفس الخط الحرج، ولكن الزوج لم يتمكن من الصعود 20 نقطة بعد ذلك.
تقرير COT:
صدر تقرير جديد لـ COT في 30 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثير" مرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.
لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.2 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 8 آلاف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 165 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.
نوصي بالاطلاع على:
نظرة عامة على زوج EUR/USD. 6 يونيو. يحافظ ممثلو اللجنة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على موقف "صقري".
نظرة عامة على زوج GBP/USD. 6 يونيو. انخفض الجنيه بشكل منطقي تمامًا. خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة.
توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 6 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل EUR/USD 1H.
على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط الهابط للاتجاه للمرة الثانية، ولكنه لا يستعجل النمو حتى الآن. نحن نعتقد أن التصحيح ممكن، ولكن السعر لا يزال أدنى من خط سينكو سبان بي. من الناحية الأساسية، لا يزال لدى الزوج أي أسباب للنمو، ولكن من الناحية التقنية، يمكن أن يستمر في التصحيح هذا الأسبوع. بسبب الخلفية الأساسية والاقتصادية الضعيفة في هذا الأسبوع، يمكننا رؤية حركة مسطحة قصوى.
في 6 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0708). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.
اليوم، سيتم نشر تقرير عن المبيعات بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي، والذي يعد بحد ذاته غير مهم. في أمريكا - لا شيء. من المرجح أننا سنشهد حركات ضعيفة اليوم وعدم وجود اتجاه.
توضيحات للرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.
خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.
مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على رسومات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
المؤشر 2 على رسومات COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".
