تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم التجاري الثاني من الأسبوع، انخفض زوج العملات EUR/USD قليلاً. كما هو واضح في الرسم البياني أدناه، فإن توضع خطوط مؤشر إيشيموكو الحالي يعني أن الزوج لم يتمكن من تجاوز كلا الخطين الرئيسيين. وبما أنه لم يتمكن من تجاوزهما، فإن احتمالية حدوث انخفاض جديد تزداد. ومع ذلك، فإن احتمالية الانحسار أيضًا تزداد، حيث ستكون الأسبوع الحالي ضعيفًا من الناحية الأساسية والاقتصادية، وتتراجع الانخفاضات منذ عدة أشهر. يمكن تحديد تقرير واحد فقط لليوم السابق - حول مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي. كان هذا التقرير أسوأ قليلاً من التوقعات، ولكن السوق لم يتفاعل معه. كانت حركة الزوج خلال اليوم تقنية بشكل استثنائي.

فيما يتعلق بإشارات التداول، كانت جيدة بما فيه الكفاية يوم الثلاثاء. في البداية، ارتد الزوج من خط سينكو سبان بي، ثم تجاوز الخط الحرج، وبعد ذلك ارتد من مستوى 1.0669. كانت جميع الإشارات دقيقة بما فيه الكفاية ويمكن العمل بها. وبالتالي، يمكن للمتداولين فتح مركز قصير أولاً، وتحقيق أرباح حوالي مستوى 1.0669، ثم فتح مركز طويل. كلا الصفقتين كانتا مربحتين. تمكن القصير من كسب حوالي 40 نقطة، والطويل من كسب حوالي 15 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 30 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثيرة" وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.2 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 8 آلاف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 165 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 7 يونيو. تبدأ الأوضاع حول أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في التعقيد.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 7 يونيو. الجنيه يرسم نمط "رأس وكتفين".

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 7 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط الهابط للاتجاه للمرة الثانية، ولكنه لا يستعجل النمو حتى الآن. نحن نعتقد أن التصحيح ممكن، ولكن السعر لا يزال أقل من خطوط سينكو سبان ب وكيجون-سين. من الناحية الأساسية، لا يزال لا يوجد أي أساس للنمو في الزوج، ولكن من الناحية التقنية، يمكن أن يستمر في التصحيح هذا الأسبوع. بسبب الخلفية الأساسية والاقتصادية الضعيفة، يمكننا رؤية حركة مسطحة قصوى.

في 7 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0719). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيقوم نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي هيندوزا، بإلقاء كلمة في الاتحاد الأوروبي، في حين أن جدول الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية فارغ. يمكن للسيد دي هيندوزا أن يعلن للأسواق معلومات هامة (نظريًا)، ولكننا لا نعتقد أننا نعتمد كثيرًا على ذلك. من المرجح أن يكون اليوم آخر يوم ممل مع حركات ضعيفة.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".