تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

زوج العملات EUR / USD سجل زيادة طفيفة خلال اليوم التجاري الثاني من الأسبوع. تسبب تعزيز العملة الأوروبية الجديد بعد تأكيد التداول أدناه خط الاتجاه الصاعد في كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المنتدى الاقتصادي. حفلت كلمة لاغارد بتصريحات "صقرية"، وخاصة تلاها عبارة "ستبقى السعر على مستوى عالي بقدر اللازم لضمان الاستقرار الأسعار". وبمعنى آخر، فإن الخطاب الحالي للبنك المركزي الأوروبي يكتسب "لونًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي". إذا كان يمكننا أن نتوقع سابقاً توقفًا سريعًا في التشديد، فإننا نتلقى الآن إشارات جديدة عن زيادة قوية في الفائدة الرئيسية. نتيجة لذلك، ستكون سياسة البنك المركزي الأوروبي شدَّة بنسبة 0.25٪ تقريبًا بحلول نهاية يوليو تمامًا.

لم يكن هناك تقلب عالٍ في زوج العملات يوم أمس، وكانت الحركات غير مرضية. ومع ذلك، استقر الزوج أعلى منطقة 1.0928-1.0943 خلال جلسة التداول الأوروبية، وارتد من مستوى 1.0943 خلال جلسة التداول الأمريكية. وبالتالي، تم تشكيل اثنين من إشارات الشراء، حيث لم يؤدي أي منهما إلى تحقيق المستوى المستهدف. في الحالة الأولى، انتقل السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 24 نقطة، وفي الحالة الثانية - فقط 10 نقاط. ومع ذلك، يمكن للمتداولين الربح من هذه الـ10 نقاط فقط، حيث أنه يجب إغلاق الصفقة الثانية يدويًا، وتم تنفيذ وقف الخسارة بدون خسارة في الصفقة الأولى.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 20 يونيو. في الأشهر العشرة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بشكل رائع، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022. تقريباً في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مواقع المتداولين غير التجاريين "شابّة" ومرتفعة جدًا، والعملة الأوروبية ما زالت تتداول عند مستويات مرتفعة جدًا مقابل الدولار. لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي المواقع" تشير إلى احتمالية انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية أن تبدأ في الهبوط قبل بضعة أشهر، ولكن رأينا فقط انتكاسة تافهة وغير قوية.

خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد عقود الشراء لمجموعة "غير تجارية" بمقدار 3.2 ألف عقد، بينما زاد عدد العمليات البيعية بمقدار 10.4 ألف عقد. وبالتالي، تنخفض الصافي عدد العقود بمقدار 7.2 ألف عقد. العدد الكلي لعقود الشراء أكبر من العدد الكلي لعقود البيع بمقدار 145 ألف عقد لدى المتداولين غير التجار، وهذا فجوة كبيرة جدا. الفرق ثلاثة أضعاف تقريبا. بدأ التصحيح وقد يكون ليس بتصحيح، بل بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي وبدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الهبوط.

نوصي بالإطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 28 يونيو. تحليل تفصيلي لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD على فترة الساعة الواحدة.

على الإطار الزمني الساعي، استقرت الزوجة أدناه خط الاتجاه الصاعد، لكنها لم تتمكن من تجاوز خط سينكوو سبان ب. في الوقت الحالي، عادت الزوجة إلى خط حرج. نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لمرحلة هبوط جديدة، ولكن الآن سيكون من الصعب بما فيه الكفاية الخروج من نطاق 1.05-1.11.

بتاريخ 28 يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكوو سبان ب (1.0878) وكيجن-سن (1.0928). قد تنتقل خطوط مؤشر إشيموكو خلال اليوم، وهو يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" لمستويات القمم والخطوط. لا تنس تحديد أمر وقف الخسارة لحفظ المبلغ إذا تم تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، لن يُنشر أي تقرير مهم طوال اليوم، ولكن سيتحدث كريستين لاجارد وجيروم باول ولويس دي جيندوس وغيرهم الكثير من ممثلي البنك المركزي الأوروبي. وبالتالي، قد يحدث رد فعل معين في السوق، ولكننا نعتقد أن التقلب سيكون معتدلاً مرة أخرى. السبب في ذلك هو أن استقطاب معادلة الممثلين البنكيين الأساسيين سيظل كما هو حاليًا. في هذا الوقت، قد يكتسب اللون المتشدد أو الأقل متشدد.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي قد ينتهي الحركة قربها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. هما خطوط قوية.

مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار في الماضي. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على المخططات COT - حجم صافي مواقف كل فئة من التجار.

مؤشر 2 على المخططات COT - حجم صافي مواقف للمجموعة "غير التجارية".