تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD تحرك بشكل مشتت خلال اليوم التجاري الأول من الأسبوع. قد يكون التحرك المتنوع للسوق تأثر بالخلفية الماكرواقتصادية المتنوعة، أو ربما لم تتمكن السوق من تحديد كيفية تداول الزوج في بداية الأسبوع الجديد من الأساس. يجدر بنا أن نذكر أنه سيتم نشر العديد من التقارير الهامة هذا الأسبوع، على الرغم من أن اليوم عطلة فعلية حيث أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال في الولايات المتحدة وتغلق جميع الأسواق التجارية والبورصات. فيما يتعلق بيوم الاثنين، فقد تبين أن جميع مؤشرات النشاط التجاري كانت أقل من التوقعات أو قيم الشهر الماضي. إذا لم نلاحظ وقت نشر التقارير ولا نقارنها بالحركة نفسها، فإن كل شيء يبدو منطقيًا: تراجع اليورو في الصباح، ثم الدولار. ومع ذلك، إذا ننظر بعناية، يصبح واضحًا أن الدولار بدأ في الهبوط قبل نشر مؤشرات النشاط التجاري في الولايات المتحدة...

كانت إشارات التداول هي نفسها كما كانت الحركات. كان تثبيت السعر أدناه خط سينكو سبان ب ليس صحيحًا وتعرضت المراكز القصيرة لخسارة صغيرة. أما تثبيت السعر فوق خط سينكو سبان ب فسمح بكسب حوالي 15 نقطة. ارتداد السعر من المستوى الحرج سمح بكسب 15 نقطة إضافية، لذلك في المجمل انتهى اليوم حتى بربح طفيف. ومع ذلك، كانت الانقطاعية ضعيفة ولم تكن هناك حركة اتجاهية داخل اليوم.

تقرير COT:

في يوم الجمعة تم نشر تقرير جديد COT ليوم 27 يونيو. خلال الأشهر العشرة الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتناسب تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الصورة أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأ العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "الثيرانية" واعتبارًا من الآن، هي عالية جدًا، والعملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا مقابل الدولار. لقد لفتنا انتباه المتداولين بأن القيمة العالية نسبيًا لـ "صافي المراكز" تشير إلى اقتراب نهاية الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك الفاصل الزمني الأول، حيث تبتعد الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاول العملة الأوروبية في بداية مايو البدء بالهبوط، لكننا رأينا فقط تراجعًا تقليديًا وليس قويًا جدًا.

خلال الأسبوع الماضي ، انخفضت عدد عقود الشراء لمجموعة "غير تجارية" بمقدار 5.4 ألف ، في حين انخفضت عدد العقود البيعية بمقدار 5.8 ألف. وبالتالي ، انخفضت الصافي بمقدار 0.4 ألف عقدة ، وهو أمر ضئيل جداً. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع للمتداولين غير التجاريين بمقدار 145 ألف ، وهذا فجوة كبيرة جداً. الفرق - تقريبًا ثلاثة أمثالها. في هذا الوقت ، يبدأ دورة جديدة من التصحيح ، والتي قد لا تكون مجرد تصحيح ، ولكن بداية اتجاه هابط جديد. في هذا الوقت ، وبدون تقارير COT ، فمن الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض بدلاً من الارتفاع.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي في 4 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD على فريم 1 ساعة.

في إطار الساعة، يستمر الزوج في الانخفاض القوي حيث تكون خط اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، تم التصحيح إلى خطوط مؤشر إيشيموكو، وبالتالي يمكن التوقع بحدوث عكس جديد نحو الجنوب واستئناف الهبوط. نعتقد أن الوقت مناسب الآن لموجة هابطة جديدة في الوسط المدى ضمن نطاق ١٫٠٥-١٫١١.

في 4 يوليو، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0893) وكيجون-سين (1.0928). قد تتحرك خطوط مؤشر ايتشيموكو خلال اليوم، مما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا يتم تشكيل إشارات حولها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر Stop Loss مضمون الربح إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سوف يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

اليوم ، لا يتم تخطيط أي حدث أو نشر مهم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في أمريكا - عطلة عامة. قد يكون الانقسام اليوم ضعيفًا وقد يفتقر إلى حركات باتجاه الاتجاه.

توضيحات للصور:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الحركة.لا تعتبر مصدر لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من إطار الوقت البالغ 4 ساعات إلى الإطار الزمني للساعة.هي خطوط قوية.

مستويات القمة والقاع - خطوط حمراء رفيعة تعكس ارتداد السعر عنها في السابق. تُعَتَبَرُ مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".