تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD تداول في نطاق ضيق طوال يوم التداول الثالث من الأسبوع. يُمكن رؤية ذلك بوضوح في الصورة أعلاه. قضت الزوج الجزء الأكبر من اليوم بين خط سينكو سبان بي ومستوى 1.0868، حيث بلغ الفارق بينهما 25 نقطة. بلغت الاضطرابات العامة لليوم 56 نقطة. وبالتالي، شهدنا يومًا قليل الاضطراب لليوم الثالث على التوالي. من بين الأحداث الماكرو اقتصادية يمكن أن نلاحظ فقط التقديرات الثانوية لمؤشرات نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتي لم تختلف عن التقديرات السابقة، وتم نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في المساء، والذي لم يتسبب أيضًا في تفجير عواطف السوق.

كان هناك العديد من إشارات التداول يوم الأربعاء، حيث تحرك الزوج في منطقة تحتوي على خطوط ومستويات. في الواقع، كانت جميع إشارات اليوم عبارة عن ارتدادات من خط سينكو سبان بي و 1.0868. هل يستحق التداول بين اثنين من المستويات، حيث يبلغ المسافة بينهما 25 نقطة؟ من الناحية النظرية، ما هو الربح الذي يمكن أن تتوقعه عند فتح مثل هذه الصفقات؟ 5-10 نقاط؟ إذا كان المتداولون مهتمون بهذا المستوى من الربح، فيمكنهم تنفيذ تقريباً كل إشارة وجني حوالى 30-40 نقطة من الربح. يمكن اعتبار معظم الإشارات صحيحة، حيث تم التعامل مع المستوى المستهدف الأقرب في كل حالة تقريبًا.

تقرير COT:

صدرت تقارير COT الجديدة في يوم الجمعة بتاريخ 27 يونيو. خلال الأشهر العشرة الماضية، تماشت بيانات تقارير COT تماما مع ما يحدث في السوق. كما هو واضح في الرسم التوضيحي أعلاه، بدأت صافي موقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022. في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية أيضا في الارتفاع. في الوقت الحالي، ما زال موقف المتداولين غير التجاريين "التوجه صعودي" عاليًا جدا، والعملة الأوروبية لا تزال عند مستوى عال جدا مقارنة بالدولار. لقد لفتنا انتباه المتداولين في وقت سابق إلى حقيقة أن القيمة المرتفعة نسبيا لـ "صافي الموقع" تسمح باحتمالية انتهاء الاتجاه الصاعد. وهذا ما يشير إليه المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها البعض بشكل كبير، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية في بداية شهر مايو البدء في الانخفاض، ولكننا لم نرى سوى انكماش بسيط وغير قوي.

خلال الأسبوع الماضي ، انخفض عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.4 ألف وانخفض عدد الأجور قصيرة بمقدار 5.8 ألف. وبالتالي ، انخفضت الصافي بوضع مراكز بمقدار 0.4 ألف عقد ، وهو أمر ضئيل جدًا. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع لدى التجار الغير تجاريين بمقدار 145 ألفًا ، وهذا فجوة كبيرة جدا. الفجوة - تقريبا ثلاثة أضعاف. في هذا الوقت ، تبدأ موجة تصحيح جديدة ، والتي قد لا تكون تصحيحًا ، ولكن بداية لاتجاه هابط جديد. في هذا الوقت ، وبدون تقارير COT ، من الواضح أن الزوج يجب أن يتراجع بدلاً من الارتفاع.

نوصي بالتعرف على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 6 يوليو. تحليل تفصيلي لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج EUR/USD على فترة 1 ساعة.

على فريم الزمن الساعي، يستمر الزوج في الانخفاض الهائج، وتكونت خط اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، يتواجد الزوج بالقرب من خطوط مؤشر إيشيموكو، لذلك يمكننا الحديث عن اتجاه هابط. ومع ذلك، التقلبية تترك الكثير من الرغبة في التحسن، ولكن في النصف الثاني من الأسبوع لا يزال هناك أحداث ومنشورات هامة، لذا يمكننا التوقع بحدوث حركات أقوى. من وجهة نظرنا، انخفاض العملة الأوروبية - الخيار الأكثر منطقية لتطور الأحداث، لذا ندعمه بالكامل.

في 6 يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سنكو سبان ب (1.0924) وكيدجون-سن (1.0885). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات مساعدة ومقاومة، ولكن لا تتشكل إشارات قربها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و"تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند الحد الأدنى للربح إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. يحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

سيتم اليوم نشر تقرير حول مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة - تقارير هامة حول طلبات إعانة البطالة وتغير عدد الوظائف الشاغرة JOLTs، تقرير ADP، ومؤشر نشاط الأعمال ISM لقطاع الخدمات. يمكن اعتبار جميع التقارير الأمريكية الأربعة مهمة بما فيه الكفاية، ولذا فإننا نتوقع زيادة في التقلبات خلال الدورة الأمريكية.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن ينتهي الحركة. ولكنها ليست مصدرًا للإشارات التجارية.

خطوط كيجون-سين وسنكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو، نقلت إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

مستويات الذروة - خطوط حمراء رفيعة ارتدت السعر عنها سابقًا. وهي مصدر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسومات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسومات COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير تجارية".