تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.
زوج العملات EUR/USD تداول يوم الثلاثاء بتقلبات ضعيفة للغاية، ولكن مع استمرار الارتفاع. كان يوم أمس مملًا بما يكفي فيما يتعلق بالأحداث الماكرواقتصادية. في الصباح، تم الإعلان في ألمانيا عن القيمة النهائية لتقرير التضخم، والتي لم تختلف عن التقدير الأولي. بالطبع، لم يكن هذا هو سبب انخفاض اليورو الجديد. تم أيضًا نشر مؤشرات توقعات الأداء الاقتصادي لمعهد ZEW في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت كلتا المؤشرين أسوأ من التوقعات. وهكذا، في النصف الأول من اليوم، هبط العمل الأوروبي بشكل مبرر تمامًا، لكن الدولار استأنف هبوطه خلال جلسة التداول الأمريكية (عندما لم تكن هناك أي أحداث أو تقارير إطلاقًا) واستمر هذا الهبوط حتى خلال جلسة التداول الآسيوية لليلة البارحة.
كان هناك فقط اثنين من إشارات التداول أمس. في البداية، ارتدت الزوج بعيدًا عن المستوى ١٫١٠١٢، ولكنها نجحت في الارتفاع بمقدار ٥-١٠ نقاط فقط، وبالتالي لم يتمكن من وضع وقف الخسارة لهذه الصفقة. تم إغلاقها بخسارة صغيرة عند تشكيل إشارة بيع تقريبًا عند نفس المستوى ١٫١٠١٢. ثم انخفض الزوج بحوالي ٢٣ نقطة، ولكنه عاد في المساء إلى المستوى ١٫١٠١٢، وبالتالي يمكن كسب حوالي ١٠ نقاط كحد أقصى. كما نرى، إذا كان التقلب ضئيلًا، فإن الإشارات الجيدة لا تعمل بشكل جيد.
تقرير COT:
صدر تقرير جديد لـ COT يوم الجمعة بتاريخ 3 يوليو. في الأشهر العشرة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022، وفي نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الخمسة أشهر الأخيرة، لم تعد صافي المواقع تتزايد مع استقرار العملة الأوروبية. في هذا الوقت، ما زالت صافي مواقع التجار غير التجارية "تصبحية" مرتفعة جدًا، والعملة الأوروبية لا تزال قوية مقابل الدولار.
لقد لفتنا بالفعل انتباه التجار إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي المواقع" تدل على احتمال انتهاء الاتجاه الصاعد. يُشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها البعض بشكل كبير، مما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه.
خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء للمجموعة "غير تجارية" بمقدار 2.7 ألف وانخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.5 ألف. وبالتالي، تم تقليل المواقع الصافية بمقدار 2.2 ألف عقد فقط. هذا يعتبر قليلا جدا. كمية عقود الشراء أكبر من كمية عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 143 ألف وهذا فجوة كبيرة جدا، الفرق تقريبا ثلاثة أضعاف. في المبدأ، من الواضح الآن ودون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض، ولكن السوق لا يستعجل بالمبيعات حتى الآن. ربما يخشى زيادة أقوى في معدل الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.
نوصي بالاطلاع على:
توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 12 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على فريم الساعة الواحدة.
على الإطار الزمني ساعة تخطت الزوجة خط الاتجاه الهابط ، مكسرة الاتجاه الهابط. لا نعتقد أن العملة الأوروبية ظهرت لها عوامل نمو قوية جديدة ، ولكن سيتم نشر تقرير أمريكي عن التضخم اليوم بكل تأكيد سيظهر انخفاضًا كبيرًا ، ولا نستبعد أن السوق ابتدأ بالتفاعل مع هذا التقرير في الوقت الحالي. يصعب تفسير نمو العملة الأوروبية يومي الاثنين والثلاثاء بطريقة أخرى.
في 12 يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0905) وكيجون-سن (1.0934). خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتحرك خلال اليوم، وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات مساعدة ومقاومة، لكن لا توجد إشارات بالقرب منها. إشارات يمكن أن تكون "ارتدادات" و"تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة لاحتساب الربح حالما يصل السعر في الاتجاه الصحيح إلى 15 نقطة. سيحمي هذا من أية خسائر محتملة إذا كانت الإشارة ليست صحيحة.
اليوم في الاتحاد الأوروبي سيقدم فيليب لاين - الخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك المركزي الأوروبي. في الولايات المتحدة - حدث اليوم والأسبوع - تقرير التضخم الذي يمكن أن نقول "شكرا" له على انخفاض قيمة الدولار هذا الأسبوع. أو ربما تجاوزت السوق مرحلة الشراء غير المبرر للعملة الأوروبية. على أي حال، الاهتمام اليوم هو على التضخم الأمريكي.
توضيحات عن الصور:
مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حولها يمكن أن تنتهي حركة السعر. ليست مصدرا لإشارات التداول.
خطوط كيجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. تعتبر خطوط قوية.
مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي قامت الأسعار في السابق بالارتداد عنها. تعتبر مصدرا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.
مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من التجار.
مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "الغير تجارية".
