تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

زوج العملة EUR/USD كان في حالة تذبذب يوم الثلاثاء. زادت قليلاً من الانتشارية، ولكن ما الفائدة إذا استمر السعر في التحرك جانبياً؟ في النصف الثاني من اليوم، شهدت العملة الأمريكية تعزيزًا طفيفًا، ولكن مرة أخرى، ما القيمة إذا استمر التذبذب؟ تقارير اقتصادية اثنتان في يوم الثلاثاء كانت ثانوية للغاية، ولكن قيمتها تسمح بتراجع الدولار. بالطبع، لم نشهد أي تراجع في هذا الوقت. على العكس، ارتفع الدولار في السعر. لذلك، لا توجد منطقية في حركة الزوج حتى الآن. تم تقليص الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت المبيعات بالتجزئة بنسبة 0.2%.

كان هناك العديد من إشارات التداول يوم الثلاثاء. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.1274، ثم هبط إلى الهدف القريب 1.1234. يمكن للمتداولين أن يحققوا حوالي 20 نقطة ربح على المراكز القصيرة. كان يجب تفسير الارتداد من مستوى 1.1234 كإشارة للشراء، وحتى تقريبًا تمكن الزوج من العودة إلى المستوى 1.1274 (نقطتان فقط ناقصتين للتنفيذ). ومع ذلك، يمكن إغلاق هذا الصفقة حتى دون انتظار تحقيق الهدف بشكل واضح. تم تشكيل إشارة أخرى خلال الجلسة الأمريكية عند تجاوز مستوى 1.1234. بعد ذلك، تحرك الزوج لأسفل بمقدار 10-15 نقطة. وبالتالي، كان بإمكانك الحصول على ربح بمقدار 30-55 نقطة أمس، مما يعد نتيجة جيدة جدًا في ظل ظروف التذبذب العامة.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في يوم الجمعة بتاريخ 11 يوليو. في الأشهر العشرة الأخيرة ، كانت بيانات تقارير COT تعكس تمامًا ما يحدث في السوق. كما هو واضح في الرسم البياني أعلاه ، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت بدأ اليورو في الارتفاع أيضًا. في الخمسة أشهر الأخيرة ، لم تعد صافي المراكز تزيد ، لكن اليورو لا يزال في مستويات عالية جدًا. في الوقت الحالي ، صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا تزال قوية وتستمر العملة الأوروبية في الزيادة مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "المركز الصافي" يمكن أن تشير إلى انتهاء اتجاه صاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير تجارية" بمقدار 3.0 آلاف، بينما ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 5.7 آلاف. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 2.7 ألف عقد. ينخفض المركز الصافي، ويزداد قيمة اليورو، وحتى هنا توجد عدم المنطقية. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 140 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا، والفارق ثلاثة أضعاف تقريبًا. في المبدأ، من الواضح الآن، حتى بدون تقارير COT، أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل بعمليات البيع.

نوصي بالاطلاع على:

التوقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 19 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج EUR/USD على الإطار الزمني لساعة واحدة.

على إطار الزمن الساعي ، يستمر الزوج في النمو تقريباً بشكل مباشر. نعتقد أن السوق ما زال يشهد مرحلة جديدة من بيع الدولار الأمريكي ، وأن الأحوال الراهنة للأساسيات والاقتصاد لا تؤثر تقريباً على المزاج السائد. ليس هناك معنى لبناء خط الاتجاه ، حيث أن الحركة الصعودية قوية جدًا ولا توجد نقطتان واضحتان للدعم. في الأيام الأخيرة يشهد السوق تداولًا هادئًا بوضوح.

في 19 يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1274، 1.1321، 1.1391، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1038) وكيدجون-سين (1.1203). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب اتخاذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا يتم تشكيل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

اليوم سيتم نشر قيمة التضخم الثانية لشهر يونيو في الاتحاد الأوروبي، والتي من المرجح ألا تختلف كثيرا عن التقدير الأولي. وبالتالي، فإن التقرير لا يعتبر مهما. في الولايات المتحدة - عدة تقارير ثانوية يمكن أن تثير تقلبات بنقاط حوالي 20-30 نقطة على الأكثر. كل شيء يشير إلى أنه اليوم سنشهد حركات ضعيفة أو جانبية.

توضيحات عن الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حولها يمكن أن تنتهي الحركة. وليست مصدرا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو، نقلت إلى الإطار الزمني ساعة من فترة 4 ساعات. وهي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة، التي ارتدت الأسعار منها في وقت سابق. وهي مصدر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي نمط تقني آخر.

المؤشر 1 على الرسومات COT - حجم صافي المواقف لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسومات COT - حجم صافي المواقف للمجموعة "غير تجارية".