تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

تواصل زوج العملات EUR/USD الحركة الهابطة يوم الأربعاء. بشكل عام ، تتراجع العملة الأوروبية منذ عدة أسابيع على التوالي ، وهو ما لم نشهده منذ وقت طويل بالفعل. لا يمكننا القول إن العملة الأوروبية قد نمت بشكل كبير ونشط في عام 2023 ، ولكن الطلب عليها كان دائمًا مدعومًا على مستوى عالٍ. لقد قلنا أكثر من مرة أن الإحصاءات الاقتصادية في الولايات المتحدة أقوى بكثير من تلك في الاتحاد الأوروبي ، وأن السوق في الواقع محصور في توقعاته العالية لمعدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. الآن ، عندما أصبح واضحًا أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد للتوقف وعدم الاستمرار في تشديد سياسة الفائدة بشكل عدواني ، بدأت العملة الأوروبية في الانخفاض ، وهو أمر منطقي تمامًا من وجهة نظرنا ، وكان ينبغي أن يحدث قبل عدة أشهر.

أمس، تبيّن أن تقرير ADP كان أقوى بمعدل ضعفي الشهرة. رغم أنه ليس أهم مؤشر لحالة سوق العمل، قام المتداولون بتنفيذه، لأن الدولار هو "الملك التاجر" في الوقت الحالي. تم تكوين بضعة إشارات تجارية. تم تشكيل اثنين من إشارات البيع في وقت مبكر، لكن يمكن تنفيذهم مع افتتاح الجلسة الأوروبية، لأن الزوج قد ذهب بعيدًا جدًا عن نقطة التكوين بحلول ذلك الوقت. كان السعر في انخفاض طوال اليوم ولم يكن من السوى أن يكون الإشارة للشراء في المساء لإغلاق الصفقات القصيرة. كانت الربح حوالى 40 نقطة.

تقرير COT:

صدر يوم الجمعة تقرير جديد عن COT لـ 25 يوليو. في الأشهر العشرة الأخيرة ، كانت بيانات تقارير COT مطابقة تمامًا لما يحدث في السوق. كما هو واضح في الرسم البياني أعلاه ، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت بدأ العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع تقريبًا. في الشهور الخمسة أو الستة الماضية ، لم يتم زيادة صافي المراكز بشكل كبير ، لكن اليورو لا يزال مرتفعًا جدًا. في الوقت الحالي ، صافي مراكز المتداولين غير التجاريين هو "ثير" ولا يزال اليورو يزداد قيمة مقابل الدولار في المدى الطويل.

لقد لفتنا سابقًا انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركز" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الماضي، تناقص عدد العقود الشرائية لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 13.8 ألف عقد، وتقلص عدد العقود القصيرة بمقدار 12.2 ألف عقد. على النحو نفسه، انخفض الصافي المركز بمقدار 1.6 ألف عقد. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع للمتداولين غير التجاريين بمقدار 177 ألف عقد، وهذا فرق كبير جدا، الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. في الواقع، وبدون تقارير COT، فمن الواضح أن أداء العملة الأوروبية يجب أن يتراجع، ولكن السوق لا يستعجل بعمليات البيع.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 3 أغسطس. تفاصيل تحليل حركة الزوج وتعاملات التداول.

تحليل EUR/USD على فريم الساعة الواحدة.

في الإطار الزمني للساعة، استأنف الزوج الحركة الهابطة. نعتقد أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الهبوط، ولكن هناك أحداث وتقارير مهمة هذا الأسبوع قد تتسبب في حركات قوية للزوج في أي اتجاه. تم تجاهل الدفعة الأولى من الإحصاءات في يوم الاثنين والثلاثاء، ولكن قد تسببت تقرير ADP يوم الأربعاء في تعزيز العملة الأمريكية.

في الثالث من أغسطس، نقدم المستويات التالية للتداول - 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1274، وكذلك خطوط سينكو سبان ب (1.1110) وكيجون-سن (1.0982). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، مما يجب مراعاته في تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، لكن لا تظهر إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" أو "تفوق" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الدخول، إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة زائفة.

اليوم سيتم نشر مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي لشهر يوليو في التقدير الثاني. ليس هذا التقرير مهمًا للغاية. في الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة ومؤشر ISM المهم لقطاع الخدمات. أيضًا، سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويمكن أن يؤثر هذا الحدث أيضًا على زوج اليورو / الدولار الأمريكي.

توضيحات الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي قد ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تُعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إشيموكو المنقولة إلى إطار زمني ساعة من إطار الأربع ساعات. تُعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت الأسعار ترتد منها سابقًا. تُعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم الصافي المواقف لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم الصافي المواقف للمجموعة "غير تجارية".