تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD تداول بتقلبات قليلة يوم الثلاثاء، لكنه لم يكن ثابتًا في مكان واحد. يمكن القول بأن تقلباته كانت جيدة بالنسبة ليوم بدون تقارير أساسية واقتصادية، حيث لم يصدر أي تقرير مهم أو أي حديث هام خلال اليوم. وبالتالي، يُعتبر انخفاض العملة الأوروبية في النصف الأول من اليوم غريبًا قليلاً، خصوصًا مع السيناريو التصحيحي الأكثر احتمالية. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فإن السوق لا يزال يتعامل بتفاؤل كبير مع الدولار الأمريكي. لقد ارتفع اليورو لفترة طويلة وليس دائمًا بشكل مبرر. يبدو أن "ساعة الدولار" قد حان في الوقت الحالي.

كان هناك عدد قليل جدًا من إشارات التداول، لكنها لم تكن قليلةً جدًا. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.1012 وانخفض إلى الخط الحرج. للأسف، تبع هذا الارتداد الذي أفسد إشارة بيع ممتازة. يمكن للمتداولين أن يكونوا قد استجابوا لهذا الارتداد من خلال إغلاق الصفقات القصيرة وفتح الصفقات الطويلة، ولكن الإشارة كانت كاذبة. لذلك، عند تثبيتها أدناه خط الكيجن سين، كان يجب فتح المراكز القصيرة مرة أخرى. في النهاية، انخفض الزوج إلى مستوى 1.0943 وارتد بشكل غير دقيق جدًا منه. في النهاية، سجلت الصفقات الثلاثة النتائج التالية: +20 نقطة، -10 نقطة، +20 نقطة. نتيجة جيدة جدًا.

تقرير COT:

يوم الجمعة صدر تقرير جديد للتقرير الشهري لـCOT بتاريخ 1 أغسطس. على مدى الـ10 أشهر الماضية، تتوافق بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الشكل أعلاه بشكل رائع، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022، وبالتزامن تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الـ5-6 أشهر الأخيرة، لم يزداد صافي المراكز بشكل كبير، ولكن اليورو لا يزال مرتفعًا جدًا. في الوقت الحالي، لا يزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بقوة"، والعملة الأوروبية ما زالت ترتفع بالنسبة للدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الموقع الصافي" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير، انخفض عدد عقود الشراء في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 10.5 ألف عقدة، وانخفض عدد البيع بمقدار 5.4 ألف عقدة. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5.1 ألف عقدة إضافية. عدد عقود الشراء أكثر من عدد عقود البيع للمتداولين غير التجاريين بمقدار 172 ألف عقدة، وهذا فجوة كبيرة جدًا، الفرق ثلاثة أضعاف. في المبدأ، فمن الواضح الآن أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، لكن السوق لا يستعجل مع المبيعات.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 9 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على إطار الزمن الساعة، يحتفظ الزوج باتجاه هابط. نستمر في الاعتقاد بأن العملة الأوروبية يجب أن تتحرك نحو الجنوب في المدى المتوسط ​​وفي الوقت الحالي ، تكون السعر مرة أخرى أدنى من جميع خطوط مؤشر إيشيموكو. لا يوجد الكثير من الأحداث المهمة هذا الأسبوع ، لذلك قد تكون الحركات مشابهة للجانب. على الرسم البياني ساعة ، تكون تلك الحركات قريبة جداً منه.

في 9 أغسطس، سنحدد مستويات التداول التالية - 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1031) و Kijun-sen (1.0977). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الفرعية ، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تشمل الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات النقطية والخطوط القصوى. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند النقطة الصفرية ، إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيُحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يتم تخطيط أي حدث أو تقرير مهم. لن يكون هناك شيء للسوق للتفاعل معه خلال اليوم ، لذلك قد تكون التقلبات ضعيفة والحركة على الرسم البياني للساعة ستكون مائلة إلى الجانب أكثر من أن تكون اتجاهية.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حيث يمكن أن ينتهي الحركة حولها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي تعكس الارتدادات السابقة للسعر. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 في أشرطة الـ COT - حجم صافي المواقع لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 في أشرطة الـ COT - حجم صافي المواقع لفئة "غير التجارية".