تحليل زوج اليورو/الدولار على فترة 5 دقائق

زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الأول من يوم الخميس وانخفض في النصف الثاني. بلغت التقلبات ما يقرب من 100 نقطة، وهو مؤشر طيب كافٍ ، ولكن بالطبع تم التوصل إلى قيمة عالية مثل هذه بسبب البيانات الاقتصادية الهامة التي لم تكن متوفرة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. تقرير التضخم ليس مجرد تقرير هام بل هو عمليا التقرير الوحيد لهذا الأسبوع. بالطبع، كانت هناك وستظل هناك منشورات فرعية مختلفة مثل مؤشر مشاعر المستهلكين وما إلى ذلك. ولكن لا يمكن مقارنة أي منها بالتضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2%، وكانت السوق في البداية غير متأكدة من كيفية التعامل مع ذلك. لكن في نهاية اليوم، أدركت أن أي زيادة في التضخم تعادل تلقائيًا زيادة احتمالية تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع سعر الدولار.

من إشارات التداول التي نستخلصها هنا فورًا هو أول إشارة للشراء بالقرب من الخط الحرج. قبل نشر تضخم الأمريكي ، ارتفع السعر تقريبًا إلى خط سينكو سبان بي ، حيث كان يجب إغلاق الصفقة يدويًا. بلغت الأرباح حوالي 30 نقطة. خلال النشر وبعد عدة ساعات ، تقريبًا "تهيج" بين سينكو سبان B ومستوى 1.1012 ، وفي هذا النطاق وفي هذا الوقت لا يجب التداول. يمكن فتح عمليات البيع فقط عند انخفاض السعر دون 1.1012 ، وتحقيق الأرباح بالقرب من الخط الحرج لكيجون سين.

تقرير COT:

صدرت تقرير جديد لتقرير COT في الأول من أغسطس. في الأشهر العشرة الماضية ، توافقت بيانات تقرير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الصورة أعلاه ، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت بدأ العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع. في الخمس إلى ستة الأشهر الماضية ، لم يزد ارتفاع صافي المراكز في حد ذاته تقريبًا ، ولكن اليورو لا يزال عاليًا جدًا. في الوقت الحالي ، صافي مراكز التجارة غير التجارية هي "باشا" وما زالت العملة الأوروبية تزداد قيمة بالمقارنة مع الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركزي" المرتفعة تسمح بانتهاء اتجاه صاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها البعض بشكل كبير، مما يشير في كثير من الأحيان إلى انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير، انخفض عدد عقود الشراء في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 10.5 ألف عقد، وانخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 5.4 ألف عقد. وبالتالي، انخفضت الصافي المركزية بمقدار 5.1 ألف عقد إضافي. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع للمتداولين غير التجاريين بمقدار 172 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا، فالفرق أكثر من ثلاثة أضعاف. في المبدأ، من الواضح الآن بدون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل بعد بيعها.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 11 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD على فاصل زمني ساعة واحدة.

في الفاصل الزمني الساعي ، يحافظ الزوج على اتجاه هابط ، لكنه في الوقت نفسه يستمر في التداول ضمن قناة جانبية. نحن لا نزال نعتقد أن العملة الأوروبية يجب أن تتحرك نحو الجنوب في المدى الطويل ، وفي الوقت الحالي ، يكون السعر مرة أخرى أدنى مستوى بين جميع خطوط مؤشر إيشيموكو. هذا الأسبوع لن يكون هناك أحداث هامة ، لذلك قد تكون الحركات شبه جانبية.

في 11 أغسطس ، نخصص المستويات التالية للتداول - 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، 1.1185 ، 1.1274 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1031) و كيجون-سين (1.0995). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، وهذا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، لكن لا تكون هناك إشارات قريبة منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القمة والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفرية إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي ، لا يوجد أحداث أو تقارير هامة مخطط لها مرة أخرى. في الولايات المتحدة ، ستتم نشر تقارير ثانوية فقط مثل مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر مستوى ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان. لا نتوقع أن تؤثر بشكل قوي على حركة الزوج.

توضيحات حول الصور:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حولها يمكن أن ينتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

كيجون-سن وسينكو سبان بان - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى فاصل زمني ساعة من فاصل زمني 4 ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات النقاط الدنيا والعليا - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت الأسعار ترتد منها في السابق. هي مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والممرات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم بيانية COT - صافي حجم المواقف لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على رسوم بيانية COT - صافي حجم موقع مجموعة "غير تجارية".