تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الإطار الزمني 5 دقائق.

في يوم الاثنين ، انخفض زوج العملات اليورو / الدولار بدون أسباب مبررة بما فيه الكفاية خلال جلسة التداول الأمريكية. ومع ذلك ، في نفس الجلسة ، تمكن من الارتفاع بشكل ملحوظ ، وخلال جلسة التداول الأوروبية - تم التداول في نطاق ضيق. ومع ذلك ، في نهاية اليوم ، استطاع الدولار الأمريكي تعزيز موقعه ، على الرغم من عدم وجود أي أساسيات أو ماكرو اقتصادية ولكلا العملتين ، وفقاً ليوم الأمس.كنا نتوقع أن نرى "اثنين مملة" ، لكن السوق قرر أن تكون مختلفة هذه المرة. بلغت تقلبات الأسعار 85 نقطة ، ولم يكن السوق ثابتًا تمامًا. لذلك ، يستمر هذا الزوج في التراجع في المدى الطويل ، وهو ما يتوافق تمامًا مع توقعاتنا. قد يكون انخفاض اليورو بطيئًا وغير قوي ، ولكن لا نرى أي سبب لاستئناف الاتجاه الصاعد.

تم تشكيل اثنين من إشارات التداول أمس. في البداية ، استقر الزوج فوق مستوى 1.0943 ، ولكن هذا الإشارة كانت خاطئة ، ولم تتمكن الأسعار من المضي في الاتجاه الصحيح حتى 15 نقطة. لذلك تم إغلاق المركز الطويل بخسارة صغيرة ، عندما تم تشكيل إشارة بيع ثانية. في هذه المرة ، اقتربت الأسعار من الهدف القريب تقريبًا عند 1.0868 ، ولكنها لم تعمل بها ، وعادت إلى نقطة التكوين حتى المساء. ومع ذلك ، كان من الممكن الحصول على ربح بنقاط ما بين 15 و 20 ، ما يعوض الخسارة في الصفقة الأولى.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد COT في يوم الجمعة الماضي بتاريخ 8 أغسطس. خلال الـ 11 شهرًا الماضية ، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الشكل أعلاه ، فإنه يظهر بوضوح أن صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022 وتزامنًا تقريبيًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الأشهر الستة إلى السبعة الأخيرة ، لم تزد مواقع الصافي تقريبًا ، ولكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا ولا تنخفض. في الوقت الحالي ، لا تزال مواقع الصافي لدى التجار غير التجارية "تنينية" وقوية ، وتستمر العملة الأوروبية في الارتفاع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لاحظنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركبة" العالية تسمح بإنهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض ، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير ، انخفض عدد عقود الشراء في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12.0 ألف وزاد عدد الاختصارات بمقدار 10.2 ألف. وعلى النحو نفسه ، انخفض الصافي المركبة بمقدار 22.2 ألف عقدة إضافية. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 150 ألفًا ، وهي فجوة كبيرة جدًا ، والفرق ثلاثة أضعاف تقريبًا. في المبدأ ، فإنه حاليًا وحتى بدون تقارير COT ، يبدو واضحًا أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض ، ولكن السوق لا يستعجل بعد البيع.

نوصي بالاطلاع:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP / USD في 15 أغسطس. تحليل تفصيلي لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة الساعة الواحدة.

في الإطار الزمني الساعي، خرج الزوج عن القناة الجانبية التي استمرت لمدة أسبوعين، ولكن ذلك لا يعني الآن أن الحركة نحو الأسفل ستكون قوية ومستقرة. في هذا الأسبوع، ستتوفر الكثير من الإحصاءات الماكرواقتصادية، لذلك قد يحصل اليورو أيضًا على بعض الدعم من السوق من وقت لآخر. ومع ذلك، بشكل عام، نحن نتوقع انخفاض الزوج.

في 15 أغسطس ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، 1.1185 ، 1.1274 ، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1031) و Kijun -sen (1.0968). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة التكميلية ، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن للإشارات أن تكون "ارتدادات" أو "تجاوزات" للمستويات القمة والخطوط. لا تنسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم ستعلن الاتحاد الأوروبي مؤشرات التوقعات الاقتصادية من معهد ZEW، التي في ظروف معينة قد تتسبب في تفاعل طفيف في السوق. في الولايات المتحدة اليوم، ستصدر تقرير بشأن مبيعات التجزئة، والذي قد يسبب تفاعل ضعيف أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تداول الزوج بنشاط بالأمس، لذا فقد يكون التذبذب على مستوى عالي اليوم.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات دعم ومقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حولها قد ينتهي الحركة. غير مصدر لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بان - خطوط مؤشر إيشيموكو، نقلها من إطار الزمن الأربع ساعات إلى إطار الزمن الساعة. تكون خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة، التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسومات COT - حجم صافي المواقف لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسومات COT - حجم صافي المواقف لمجموعة "غير تجارية".