تحليل زوج العملات EUR/USD لمدة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD انهار يوم الأربعاء في النصف الأول من اليوم. لم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا على الإطلاق، لأننا توقعنا انخفاض اليورو بدون أي إحصائيات اقتصادية جديدة وذلك لعدة أسباب، فأولاً، تمامًا كما ذكرنا بدون إحصائيات ماكرواقتصادية، وثانيًا، فإن مؤشرات النشاط التجاري في الاتحاد الأوروبي كانت كارثية بشكل كامل. في اليوم السابق تحدثنا عن أنه في حالة تحول كبير عن التوقعات، قد تتسبب هذه المؤشرات في رد فعل. وهذا ما حدث بالفعل. إذاً، إذا كانت قطاع الإنتاج في ألمانيا والاتحاد الأوروبي نما قليلًا (مما لا يهم حقًا، لأن كلا المؤشرين ظل قريبين أو أقل من 50.0)، فإن قطاعات الخدمات في هذه المناطق انخفضت أقل من "الخط العائم" وبالتالي تسببت في انهيار اليورو. في النصف الثاني من اليوم، عادت الأسعار للانتعاش إلى مستويات افتتاح اليوم، ولكن لا توجد تفسيرات اقتصادية جديدة لهذا. لكننا أيضًا تحدثنا عن هذا سابقًا - اليورو ينخفض بشكل هادئ وبطيء، وغالبًا ما يتصحح.

مع إشارات التداول ، كان الوضع مثاليًا أمس. في البداية ، تم الارتداد من المستوى 1.0868 ، وبما أن الخلفية الماكرواقتصادية في الاتحاد الأوروبي فشلت ، يمكن بسلاسة البيع. الأمر الآخر هو أنه كان يجب أن يتمكن المرء من دخول السوق ، لأنه تم انخفاض الزوج بنقطة 50 تقريبًا في غضون 5 دقائق. ومع ذلك ، حقق من تمكن - ربح. تبع الارتداد من المستوى 1.0806 ، بعد ذلك ، ارتفع السعر مرة أخرى إلى 1.0868. يمكن أن يكسب حوالي 70-80 نقطة من هاتين الصفقتين.

تقرير COT:

في يوم الجمعة، تم نشر تقرير COT الجديد ل15 أغسطس. في الشهور الـ11 الأخيرة، تماشت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما توضح الصورة أعلاه، فإن الوضعية الصافية للمتداولين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022 وبالتزامن تقريبًا مع بدء ارتفاع العملة الأوروبية. في الـ6-7 أشهر الأخيرة، لم يحدث زيادة تذكر في الوضعية الصافية، ولكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا ولا تنخفض. في الوقت الحالي، تبقى الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين "شابهة" وقوية، وتظل العملة الأوروبية ترتفع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد تناولنا في وقت سابق اهمية القيمة العالية للموقف الصافي التي تسمح بإنهاء الاتجاه الصاعد. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع المالي الأخير، زاد عدد العقود المشتراة للمجموعة "غير التجارية" بمقدار 4.4 آلاف، في حين تناقص عدد العقود القصيرة بمقدار 5.6 آلاف. وبالتالي، ارتفع الموقف الصافي مرة أخرى بمقدار 10.0 ألف عقدة. عدد العقود المشتراة أكبر من عدد العقود المباعة بواسطة العديد من التجار غير التجاريين بواقع 160 ألفًا، وهذا فجوة كبيرة جدًا، والفرق هو أكثر من ثلاثة أضعاف. عمومًا، يبدو الآن أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل في البيع.

نوصي بالإطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الإسترليني البريطاني/الدولار الأمريكي في 24 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD في الساعة

في الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الحدود الجانبية التي استمرت لمدة أسبوعين، لكن الحركة لأسفل لا تزال ضعيفة. يمكن أن تقوم العملة الأوروبية بمحاولة جديدة للتصحيح، ولكنها ليست لديها أساسات قوية للنمو. قد تكون التقلبات ضعيفة حتى نهاية الأسبوع، حيث لن يكون هناك الكثير من الأحداث الأساسية والاقتصادية للاهتمام بها. فقط يوم الجمعة ستكون الأخبار حقاً مهمة، حيث سيكون هناك خطابات جيروم باول وكريستين لاجارد.

في 24 أغسطس، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0953) و Kidjun-sen (1.0866). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتداد" و "تجاوز" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا تجاوزت السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

اليوم يكون جدول الأحداث في الاتحاد الأوروبي فارغًا، ويجب الانتباه إلى تقريرين في الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة وطلبات السلع ذات الاستخدام الطويل الأجل. يمكن أن يتسبب التقرير الثاني في حركة جيدة، لكن هذا يشترط أن يتم الانحراف عن التوقعات.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسنكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو، نقلها من إطار الزمن الأربع ساعات إلى إطار الزمن الساعة. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - خطوط حمراء رفيعة يعود منها السعر في السابق. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم الصافي لمواقع كل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم الصافي لفئة "غير التجارية".