تحليل زوج اليورو / الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD تحرك يوم الخميس مرة أخرى في اتجاه الانخفاض. عمومًا ، خلال الأسابيع الماضية ، اعتدنا على هذا النوع من الحركة. الزوج يتدحرج للأسفل ببطء وإلتزام ، وغالبًا يتراجع قليلاً إلى الأعلى. يوم أمس ، بدأ الانخفاض حتى في جلسة التداول الأوروبية واستمر في جلسة التداول الأمريكية ، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة لا تكون داعمة للدولار بشكل قاطع. وهذا يعتبر تفوقًا جيدًا للدولار الأمريكي ، حيث أن السوق مستعدة لشرائها حتى عندما لا يكون الخلفية الاقتصادية العامة في أفضل حالاتها. لكي نكون دقيقين ، كان تقرير الطلبات على البضائع ذات الاستخدام الطويل الأجل أسوأ من التوقعات ، في حين كانت طلبات إعانة البطالة أفضل. بعد صدور هذه البيانات ، تراجع الدولار لمدة ساعة ، ثم استأنف الصعود. نذكر بأننا ندعم بشكل كامل استمرار تعزيز العملة الأمريكية في أي خلفية

أمس كان هناك فقط اثنين من إشارات التداول وكلاهما تكون في بداية جلسة التداول الأوروبية. في البداية، استقر الزوج فوق المستوى 1.0868، ولكن هذا الإشارة للشراء كانت بوضوح خاطئة. لذا تكبدت خسارة تقدر بحوالي 18 نقطة. كانت الإشارة التالية للبيع أكثر نجاحًا بكثير، حيث انخفض السعر بنهاية اليوم إلى المستوى 1.0806، مما سمح بتحقيق نحو 40 نقطة ربح، وتغطية الخسارة في الصفقة الأولى والبقاء في الرصيد الإيجابي بنهاية اليوم. كانت تقلبات الزوج منخفضة مرة أخرى يوم أمس، لذا لم يكن هناك حاجة للتوقع بتحقيق مستوى ربح عالٍ.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد يوم الجمعة للفترة الممتدة حتى 15 أغسطس. خلال الـ11 شهرًا الماضية، كانت بيانات تقارير COT مطابقة تمامًا لما يحدث في السوق. في الرسم البياني أعلاه، يمكن رؤية جيدًا أن صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022، وفي نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع. خلال الـ6-7 أشهر الأخيرة، لم يكن هناك زيادة ملحوظة في صافي المراكز، ولكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا ولا تتراجع. في الوقت الحالي، صافي مراكز المتداولين غير التجاريين هو "إيجابي" وما زال قويًا، والعملة الأوروبية مستمرة في الارتفاع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا انتباه المتداولين بالفعل إلى أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع المالي الأخير، ارتفع عدد عقود الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 4.4 آلاف، وتناقص عدد العقود القصيرة بمقدار 5.6 آلاف. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 10.0 آلاف عقد. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 160 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا، والفرق هو أكثر من ثلاثة أضعاف. في المبدأ، فإنه من الواضح الآن من دون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل بعمليات البيع.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 25 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة الساعة.

في الإطار الزمني ساعة، انفصلت الزوجة عن القناة الجانبية التي استمرت فيها لمدة أسبوعين، ولكن الحركة للاسف لا تزال بطيئة. يمكن أن تقوم العملة الأوروبية بمحاولة جديدة للتصحيح، ولكن ليس لديها أسباب قوية للصعود بشكل أكبر. قد تظل التقلبات ضعيفة حتى نهاية الأسبوع، حيث قد يكون هناك عدد قليل من الأحداث الأساسية والاقتصادية الكبرى. حتى خطابات لاغارد وباول قد تذهب دون اهتمام السوق.

في 25 أغسطس ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669 ، 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0953) وكيجون-سين (1.0858). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل إشارات حولها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسَ وضع أمر وقف الخسارة في نقطة الخسارة إذا انتقل السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، لا يوجد شيء مميز في التقارير الماكرواقتصادية. نحن لا نعتقد أن ناتج الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في التقدير الثالث أو مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان سيثير رد فعل قوي من السوق. ولكن سوف تتحدث كريستين لاجارد وجيروم باول في الندوة في جاكسون هول، وكل شيء هنا سيعتمد على ما سيقولونه.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حيث قد ينتهي الحركة. لا يُعد ذلك مصدرًا لإشارات التداول.

سطح السحابة وخط كيجون - خطوط مؤشر إيشيموكو (أسلوب التحليل الفني الياباني) المنقولة من إطار الوقت ساعة إلى إطار الوقت 4 ساعات. هذه خطوط قوية.

مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار عنها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاهات وقنوات الاتجاه وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم الـ COT - حجم الصافي للموقع الخاص بكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم الـ COT - حجم الصافي لفئة "غير التجارية".