تحليل زوج العملات EUR/USD على إطار زمني 5 دقائق.

زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي شهد تطور جديد في الاتجاه الصاعد يوم الأربعاء. لفترة طويلة (خلال عام 2023) كنا نتحدث عن ارتفاع العملة الأوروبية بدون أساس. وهذا ما حدث في معظم الحالات. ومع ذلك، في هذا الأسبوع ، ينمو اليورو بشكل عادل تمامًا لأن الأخبار المخيبة للآمال تصل من العالم الجديد أخيرًا. يوم الثلاثاء ، فشل تقرير JOLTs ، ويوم الأربعاء - تقارير ADP والناتج المحلي الإجمالي. ولا نتوقع هبوط قيمة الناتج المحلي الإجمالي في التقدير الثاني. هذا يحدث نادرًا جدًا ، وتهتم وكالات التداول أكثر بالتقديرات الأولى والثالثة. ومع ذلك ، توفرت كل الظروف يوم أمس لانخفاض الدولار ، وهو ما حدث. وبالتالي ، بدأت عملية التصحيح التي تحدثنا عنها في نهاية الأسبوع الماضي ، وسوف يتوقف مدى استمرارية هذا التصحيح الآن على التقارير المتبقية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الأسبوع. وهناك العديد منها.

وبين الإشارات التجارية يمكن أن نلاحظ اثنين من الإشارات للبيع حوالى المستوى 1.0868 في بداية جلسة التداول الأوروبية، والتي تبين أنها كانت غير صحيحة تماما. الصفقة القصيرة التي تم فتحها وفقًا لهذه الإشارات تم إغلاقها عند ظهور إشارة للشراء القريبة بخسارة. ثم تم تحقيق تثبيت أعلى خط Senkou Span B وكانت هذه الإشارة ناجحة بالفعل، حيث استطاع السعر أن يرتفع إلى المستوى المستهدف القريب 1.0935 ثم ارتد بدقة كافية. ولذلك تم إغلاق الصفقات الطويلة بربح. يمكنك أيضًا فتح صفقات قصيرة عند الارتداد من المستوى 1.0935 وكان بإمكانك أيضًا إغلاقها بربح. بالمجمل، يمكنك كسب حوالي 15 نقطة.

تقرير COT:

يوم الجمعة ، تم نشر تقرير جديد لـ COT بتاريخ 22 أغسطس. خلال الـ 11 شهرًا الماضية ، تتطابق بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما هو واضح في الشكل أعلاه ، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ونفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع. في الـ 6-7 أشهر الأخيرة ، لم يتم زيادة صافي المراكز بشكل كبير ، ومع ذلك ، لا يزال اليورو مرتفعًا جدًا ولا ينخفض. في هذا الوقت ، تظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "إيجابية" وقوية ، والعملة الأوروبية مستمرة في الارتفاع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا انتباه التجار بالقيمة العالية لـ "الصافي المراكز" ، والتي تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يُشير ذلك إلى المؤشر الأول الذي تبتعد فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير ، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع المالي الأخير ، ارتفع عدد عقود الشراء في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6.9 آلاف عقد ، في حين زاد عدد العقود القصيرة بمقدار 8.0 آلاف عقد. وعلى النحو نفسه ، تناقصت الصافي المراكز بمقدار 1.1 ألف عقد ، وهو أمر غير ذو أهمية أبدًا. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع للتجار غير التجارية بمقدار 160 ألفًا ، وهذا فجوة كبيرة جدًا ، حيث يكون الفرق ثلاثة أضعاف. بشكل عام ، في الوقت الحاضر وبدون تقارير COT ، فمن الواضح أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض ، لكن السوق لا يستعجل ببيع العملات.

نوصي بالتعرف على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 31 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD بفترة زمنية ساعة واحدة.

على الإطار الزمني للساعة، بدأ الزوج تصحيحًا صاعدًا جديدًا، ولكنه ليس لديه أي أساسات قوية للنمو على المدى المتوسط ​​القوي. هذا الأسبوع، ما زلنا في انتظار العديد من التقارير الهامة، لذا ستعتمد حركة الزوج بشكل أكبر على طبيعتها. التقارير الهامة الثلاثة الأولى لم تدعم الدولار. إذا كانت التقارير الأمريكية الأخرى ستكون مماثلة، قد نشهد انخفاضًا كبيرًا في العملة الأمريكية تمامًا. ولكن بعدها، نتوقع على أي حال استئناف الحركة نحو الجنوب.

في 31 أغسطس ، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669 ، 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0860) و كيجون سن (1.0855). قد تتحرك خطوط مؤشر إشيموكو خلال اليوم ، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الفرعية ، ولكن لا تتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة على النقاط الصحيحة إذا قطع السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

اليوم سيكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية ، وبالتالي ستكون الحركات مثيرة للاهتمام مرة أخرى. في ألمانيا ، هناك تقريرين غير مهمين عن البطالة ومبيعات التجزئة ، في الاتحاد الأوروبي ، تقرير مهم عن التضخم ، وفي الولايات المتحدة ، الدخل الثانوي والنفقات الشخصية وطلبات إعانة البطالة.

شروحات عن الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرا للإشارات التجارية.

خطوط كايجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعة من الإطار الزمني الأربع ساعات. تعتبر خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ترتد الأسعار عندها في السابق. تعتبر مصدرا للإشارات التجارية.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي الموقف لكل فئة من التجار.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي الموقف للمجموعة "غير التجارية".