تحليل زوج العملات EUR/USD على المدى الزمني 5 دقائق.

أظهر زوج العملات EUR/USD يوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا. بدأت الحركة الهابطة منذ الليل، قبل افتتاح الجلسة الأوروبية، حيث لم تكن هناك أي تقارير هامة. هذه النقطة بالفعل تشير إلى أن اليورو استنفد إمكاناته الصعودية ويستعد للهبوط. خلال اليوم، تعززنا فقط في هذا الرأي. يجدر بالذكر أن كل إحصاءات أوروبا تم تفسيرها بصالح الدولار الأمريكي. إذا كانت التقارير الألمانية لا تثير أي تساؤلات (حيث كانت حقًا أضعف من التوقعات)، فإن بعض التساؤلات تظل قائمة فيما يتعلق بالتضخم في الاتحاد الأوروبي. ولكن فقط من النظرة الأولى.

لم يتباطأ التضخم في الاتحاد الأوروبي في أغسطس، والذي يجب أن يحفز صعود العملة الأوروبية بحسب المفهوم. ومع ذلك، يشير البنك المركزي الأوروبي بشكل متزايد إلى اقتراب نهاية دورة التشديد، لذلك لم يعد من المهم حاليًا مدى سرعة انخفاض التضخم. يصبح هذا التقرير غير مفيد بالنسبة للعملة الأوروبية، حيث لم يعد هناك أمل في رفع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة من الزمن.

من إشارات التداول التي لاحظناها هو الارتداد من مستوى 1.0935 خلال جلسة التداول الآسيوية. ولكن في بداية جلسة التداول الأوروبية، ابتعدت السعر قليلاً عن نقطة تكوين الإشارة، لذا كان بإمكان فتح صفقة قصيرة. قبل بداية جلسة التداول الأمريكية، انخفض السعر إلى منطقة تحتوي على ثلاثة خطوط وارتد منها في البداية. هذه اللحظة قد أربكت المتداولين، ولكن في هذا الوقت تم نشر تقرير عن التضخم الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تقارير من الخارج. كان علينا إما إغلاق الصفقة بأرباح وعدم الدخول في السوق مرة أخرى، أو مواصلة دعمها وانتظار التفاعل الأولي للسوق مع الإحصائيات.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 22 أغسطس. خلال الأشهر الـ 11 الماضية ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه ، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت تبدأ العملة الأوروبية في الارتفاع. في الأشهر الستة إلى سبعة الأخيرة ، لم تزد صافي المواقع بشكل كبير ، ولكن العملة الأوروبية لا تزال عالية جدًا ولا تنخفض. في الوقت الحالي ، يبقى صافي المواقع لدى المتداولين غير التجاريين "تصاعديًا" وقويًا ، بينما تستمر العملة الأوروبية في الارتفاع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لاحظنا بالفعل انتباه التجار إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول ، حيث انتزعت الخطوط الحمراء والخضراء بعضها البعض بشكل كبير ، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع المالي الأخير ، ارتفع عدد العقود الشرائية لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6.9 ألف ، بينما ازدادت عدد العقود القصيرة بمقدار 8.0 ألف. على النحو نفسه ، انخفض الصافي في الموقف بمقدار 1.1 ألف عقدة ، وهو أمر غير ذو أهمية. عدد العقود الشرائية أعلى من عدد العقود البيعية ، لدى التجار غير التجاريين بـ 160 ألف ، وهذا هو فجوة كبيرة جدًا ، الفارق - ثلاثة أضعاف. في المبدأ ، من الواضح الآن حتى دون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض ، ولكن السوق لا يبادر بالمبيعات بشكل كبير بعد.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 1 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج وصفقات التداول.

تحليل EUR/USD 1س.

على الإطار الزمني الساعة، بدأت الزوجة تصحيحًا صاعدًا جديدًا، ولكن لا تزال ليست لديها أي أساس قوي للنمو القوي وطويل المدى. يوم الجمعة ، ستواجهنا مرة أخرى العديد من التقارير المهمة ، لذا ستعتمد حركة الزوجة اليوم على طبيعتها. يمكننا رؤية دورة نمو جديدة اليوم ، وكذلك دورة جديدة من انخفاض العملة الأوروبية.

في الأول من سبتمبر ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669 ، 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0860) وكيدجون-سن (1.0864). قد تتحرك خطوط مؤشر ايشيموكو خلال اليوم ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "انعكاسات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر الوقف المغلق (Stop Loss) عند عدم التعرض للخسارة إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

اليوم ستكون هناك الكثير من الإحصاءات الاقتصادية الكبرى، وبالتالي فإن الحركة ستكون متقلبة مرة أخرى. سيتم نشر أربع تقارير مهمة في الولايات المتحدة - تقارير غير القطاع الزراعي، ومعدل البطالة، والأجور، ومؤشر ISM للقطاع الصناعي. حتى كل واحدة منها بشكل منفصل يمكن أن تؤدي إلى حركة قوية للدولار، وعندما تُنشر جميعها معاً ...

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة تقريباً حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها من إطار الزمن الرباعي الذي بها على الإطار الزمني الساعة. وهي خطوط قوية.

مستويات النقاط القصوى - خطوط حمراء رفيعة ارتدت الأسعار منها مُسبَقًا. وهي مصدر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم الشرائح - حجم صافي المواقع لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على رسوم الشرائح - حجم صافي المواقع للمجموعة "غير التجارية".