تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD استأنف حركته نحو الهبوط بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء، مما فاجأ الكثيرين. يذكر أنه في اليوم السابق، ألقت كريستين لاغارد خطابًا وتجنبت براعة الإجابة على سؤال حول ما سيحدث بالنسبة للفائدة في سبتمبر. من وجهة نظرنا، فإن حقيقة أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي رفضت الإجابة على هذا السؤال تعني شيئًا واحدًا فقط - أن الجهة التنظيمية تستعد لاتخاذ استراحة. والاستراحة هي علامة على انتهاء الدورة بأكملها. هذا هو العامل الدببي، لذا كان من الممكن توقع تراجع اليورو تمامًا. ومع ذلك، لم يحدث أي تراجع يوم الاثنين، بيد أنه حدث يوم الثلاثاء عندما كانت التقارير الاقتصادية ذات أهمية ثانوية وتم إلقاء خطاب ثانٍ لاغارد، والذي كان على الأرجح مماثلاً للأول. وبالتالي، بشكل عام، انخفض اليورو بشكل مبرر تمامًا، فقط بعض الوقت لاحقًا مما كان متوقعًا.

تم تشكيل اثنين من إشارات التداول أمس. في البداية، ارتد الزوج بشكل سيء جدًا من مستوى 1.0762 ، ولكنه لم يتمكن من التقدم لأعلى بـ 15 نقطة. ثبت أن الإشارة كانت كاذبة وأغلقت المركز الطويل بخسارة تقريبًا 20 نقطة. ومع ذلك ، كانت الإشارة التالية للبيع حول نفس المستوى قوية ومربحة بالفعل. لامست السعر ذروتها للهبوط بحوالي 45 نقطة ، ولكن يمكن للمتداولين فعليا تحقيق ربح يصل إلى حوالي 25 نقطة ، بإغلاق الصفقة يدويًا بالقرب من المساء. وبالتالي ، انتهى اليوم بصافي ربح تقريبًا يعادل الصفر.

COT تقرير:

صدر يوم الجمعة تقرير جديد لـCOT ليوم 29 أغسطس. في الـ11 شهرًا الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022، وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الـ6-7 أشهر الأخيرة، لم يقم صافي المراكز بالزيادة تقريبًا، ولكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا وتظل ثابتة تقريبًا. في هذا الوقت، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "صاعدة" وتبقى قوية، في حين تستمر العملة الأوروبية في البقاء مرتفعة بالنسبة للدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "صافي المراكز" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي يظهر تباعدًا كبيرًا بين الخطوط الحمراء والخضراء، مما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير، قلصت مجموعة "غير التجارية" عدد عقود الشراء بمقدار 8.8 ألف، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 3.2 ألف. على هذا الأساس، تقلصت الصافي-المركز بمقدار 12.1 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بمقدار 148 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا، الفرق تقريبًا ثلاث مرات. عمومًا، فإنه من الواضح الآن - حتى من دون تقارير COT - أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل بالبيع بعد.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 6 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج اليورو/الدولار على فترة ساعة واحدة

على إطار زمني ساعة ، انتهت الزوج بسرعة من التصحيح الصاعد ، لأنه لا يزال ليس لديه أي أسباب قوية للنمو على المدى المتوسط. يمكن أن ينخفض الدولار يوم الجمعة (كان هناك كل الأسباب لذلك) ، ولكن بدلاً من ذلك ارتفع. تم تجاوز مستوى 1.0768 ، مما يعني أن العملة الأوروبية يمكن أن تستمر في الهبوط ، والذي هو طبيعي تمامًا من وجهة نظر المدى المتوسط. كنا نتوقع في هذا الأسبوع موجة تصحيح جديدة ، ولكن يبدو أنها مؤجلة حتى الآن.

في تاريخ 6 سبتمبر، نحن نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0768، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0850) و Kijun-sen (1.0823). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و"تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضرورة وضع أمر الوقف عند الخسارة في الهدف الصفر إذا تجاوز السعر بشكل صحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة زائفة.

اليوم ستكون أيضًا هناك بعض الإحصاءات الماكرواقتصادية. يمكن تحديدها بناءً على مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي ومؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد التقرير الأخير محوريًا هذا الأسبوع، بينما تعتبر تقارير جميع المنشورات الأخرى ثانوية تقريبًا. ستتم أيضًا نشر مؤشرات نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي (التقديرات الثانوية)، وسيتم نشر "الكتاب البيج" للمحتكر الاتحادي، ولكننا لا نتوقع رد فعل السوق على هذه الأحداث.

شروحات الرسومات:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة، حولها يمكن أن تنتهي الحركة. لا تُعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بان - خطوط مؤشر إيشيموكو، تم تحويلها إلى الإطار الزمني الساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تُعتبر خطوطًا قوية.

مستويات الأعلى والأدنى - خطوط حمراء رفيعة، انطلقت منها الأسعار سابقًا. تُعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر ١ على الرسوم البيانية للتقارير التجارية الملتزمة - حجم الصافي الموقف لكل فئة من التجار.

المؤشر ٢ على الرسوم البيانية للتقارير التجارية الملتزمة - حجم الصافي الموقف للمجموعة "غير تجارية".