تحليل EUR/USD 5 دقائق.

نقطة الصرف للزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي تراجعت يوم الأربعاء، ولكن بشكل أضعف بكثير مقارنة بالسابق. في النصف الأول من اليوم، كان السعر تقريباً ثابتاً وحتى تقرير المبيعات بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي لم يساعد. في النصف الثاني من اليوم، تم نشر تقرير ISM بشأن النشاط التجاري في قطاع الخدمات، وزادت قيمته عن التوقعات، مما أدى إلى تعزيز حاد للعملة الأمريكية. ومع ذلك، استمر تراجع الزوج لفترة قصيرة جداً ولم يكن قوياً. وبالتالي، زادت العملة الأمريكية قليلاً وكانت التقلبات مرة أخرى ليست كبيرة. في هذا الأسبوع، يشارك ممثلو البنك المركزي الأوروبي بشكل يومي تقريباً، والعديد منهم يتحدثون عن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي. هذا الخلف الأساسي يشكل ضغطاً إضافياً على اليورو.

خلال جلسة التداول في الأيام السابقة، لم يتم تكوين أي إشارات تجارية. لم تتقاطع الأسعار مع المستويات والخطوط. من وجهة نظرنا، هذا جيد حقاً، حيث كانت الحركة غير منتظمة بما فيه الكفاية يوم أمس، وهو ما قد يؤدي إلى تكوين إشارات زائفة. لم نشهد أي حركات قوية أو توجهات ، والتداول في حالة التراجع ليس أمراً ممتعاً.

تقرير COT:

يوم الجمعة تم نشر تقرير جديد لـ COT بتاريخ 29 أغسطس. خلال الـ 11 شهرًا الماضية ، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. خلال الـ 6-7 أشهر الأخيرة ، لم يزد ارتفاع صافي الموقف بشكل كبير ، ولكن العملة الأوروبية لا تزال في مستوى مرتفع جدًا ولا تنخفض تقريبًا. في الوقت الحالي ، يظل صافي الموقف لدى التجار غير التجاريين "صاعدًا" وقويًا ، والعملة الأوروبية ما زالت مرتفعة مقارنةً بالدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموضعي" العالية تسمح بانتهاء اتجاه صاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الحسابي الأخير، انخفض عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.8 ألف، في حين زاد عدد العقود القصيرة بمقدار 3.2 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي الموضعي بمقدار 12.1 ألف عقدة. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بنسبة 148 ألف، وهذا فجوة كبيرة جدًا، الفرق - ثلاثة أضعاف تقريبًا. عمومًا، فإنه من الواضح الآن، حتى بدون تقارير COT، أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض. ومع ذلك، فإن السوق لا يستعجل بالبيع.

نوصي بالإطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 7 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD على مدى ساعة واحدة.

في الإطار الزمني الساعي، انتهت الزوجة بسرعة من التصحيح الصاعد، حيث لا تزال لديها أساسات ضعيفة للنمو القوي والمتوسط المدى. تم اختراق مستوى 1.0768، مما يعني أن العملة الأوروبية قد تواصل هبوطها بشكل مبرر تمامًا في المدى المتوسط. كنا نتوقع هذا الأسبوع موجة جديدة من التصحيح، ولكن يبدو أنها ستتأجل في الوقت الحالي. ستكون هناك بيانات اقتصادية قليلة في اليومين المتبقيين من الأسبوع، والاتجاه الهابط سيستمر.

في 7 سبتمبر نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0768، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0855) وكيجون-سين (1.0793). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعات ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر، إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. وهذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم ستكون هناك بعض الإحصاءات الماكرواقتصادية. يمكن التركيز فقط على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني للاتحاد الأوروبي في التقدير الثالث وتقرير طلبات المساعدة على البطالة في الولايات المتحدة. يمكن أن يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على مزاج المتداولين، ولكن لذلك يجب أن يكون قيمته مختلفة عن التوقعات والتقديرات الأولى والثانية، وهو ما يحدث نادرًا بما فيه الكفاية. ومع ذلك، لا ينبغي التخلص من هذا التقرير مبكرًا. كل شيء ممكن.

توضيحات للصور:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ولكنها ليست مصدرًا للإشارات التجارية.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بان - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. تعتبر خطوط قوية.

مستويات الذروة - خطوط حمراء رفيعة ترتد منها الأسعار سابقًا. تعتبر مصدرًا للإشارات التجارية.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي لمواقع كل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي لفئة "غير تجارية".