تحليل EUR/USD 5 دقائق.

استمرت زوج العملات EUR / USD في التداول بشكل غير منتظم وذو تقلب ضعيف يوم الأربعاء. على الرغم من نشر تقرير أهم رقم للتضخم أمس ، لم يزد التقلب ولكنه انخفض بالفعل ، على الرغم من كونه منخفضًا جدًا من قبل. يصعب تفسير تقرير التضخم في الولايات المتحدة بشكل واضح ، لأن التضخم الأساسي أظهر نمو للشهر الثاني على التوالي ، ولكن الأساسي تراجع وفقًا لتوقعات المتداولين. لذلك شهدنا في البداية ارتفاع الدولار ، ثم انخفاضه ، ثم العودة إلى المستويات الأولية. وكل ذلك ضمن نطاق 50 نقطة تقلب. على العموم ، إنها خيبة أمل واحدة. لم تعد العملة الأوروبية تتصحح ، بل تكون فقط في نطاق جانبي ، بكل التداعيات المرتبطة بهذا. ولا يساعد حتى الأساس القوي للاقتصاد.

ما يمكن أن نستنتجه من إشارات التداول؟ لقضى السعر اليوم بين مستويات 1.0726 و 1.0762، والتي كانت الفرق بينهما 36 نقطة. تحكم بنفسك، هل كان يجب فتح المراكز بربح محتمل 10-15 نقطة على الإطلاق. على أية حال، تكونت الإشارة الأولى للبيع في وقت مبكر من الليل، وعند فتح جلسة أوروبا، كان السعر لم يبتعد كثيرًا عن نقطة التكوين. وفي الساعات التالية، تحرك السعر بانتظام نحو الأسفل 30 نقطة، ولكن كان يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا قبل نشر تقرير التضخم. أو وضع أمر stop loss مع خسارة متعادلة. تشكلت إشارتان تاليتان بالضبط أثناء نشر التضخم، لذلك لم يكن من الواجب العمل على تلك الإشارات. في النهاية، يمكن للمتداولين أن يحققوا نصف 20 نقطة أمس في أفضل الحالات.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد للمركز الأمريكي للتداول (COT) يوم الجمعة 5 سبتمبر. خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة ، توافقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الزيادة في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الـ 6-7 أشهر الأخيرة ، لم تزداد صافي المراكز بشكل ملحوظ ، ولكن اليورو لا يزال مرتفعًا بشكل كبير ، ولكنه ينخفض ببطء. في الوقت الحالي ، تظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "باعثة" وقوية ، في حين أن العملة الأوروبية ما زالت مرتفعة جدًا بالنسبة للدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المرجح" المرتفعة تتيح إمكانية انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلي ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً نهاية الاتجاه. خلال الأسبوع المالي الأخير، ارتفع عدد العقود الشرائية للمجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.2 ألف، بينما ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 15.6 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي المرجحة بمقدار 10.4 ألف عقدة. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 136 ألف، وهذا ما زال فجوة كبيرة جدًا. في المبدأ، فإنه من الواضح الآن بدون تقارير COT أن عملة اليورو يجب أن تستمر في الانخفاض.

يُوصى بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في 14 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD في الفترة الزمنية 1 ساعة.

على الإطار الزمني البالغ ساعة تحافظ الزوجة على اتجاه هابط وتحاول التصحيح، ومع ذلك، لا تزال لا توجد أسباب قوية لارتفاعها. يمكن للعملة الأوروبية استئناف هبوطها الذي لا محالة في المدى المتوسط في أي لحظة. يتبقى لنا اليوم التعامل مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي، لذلك لا نستبعد استمرار التصحيح الصاعد الذي كنا ننتظره منذ الأسبوع الماضي.

في 14 سبتمبر ، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537 ، 1.0581 ، 1.0658-1.0669 ، 1.0768 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، بالإضافة إلى خطوط السنكو سبان ب (1.0816) وكيجون-سين (1.0726). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، وهو يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة فرعية ، ولكن لا تتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" لمستويات النقاط القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحمي هذه الخطوة من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

في يوم الخميس سيعلن عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لكريستين لاجارد. وهذان هما أحداث اليوم الأكثر أهمية. قد يحدث سيناريو حيث ستخيب نتائج الاجتماع والخطاب المركزي للبنك المركزي الأوروبي آمال المتداولين وسنشهد حركة مشابهة لتلك التي شهدناها يوم الأربعاء. في الولايات المتحدة، ستصدر ثلاثة تقارير ثانوية لن تؤثر بالكثير على مشاعر السوق.

توضيحات للرسوم الموضوعة:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة، حولها يمكن أن تنتهي الحركة. وهي ليست مصدرا للإشارات التجارية.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو نقلت على إطار الساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

مستويات الذروة - خطوط حمراء رقيقة، منها كان السعر يرتد في وقت سابق. وهي مصدرًا للإشارات التجارية.

الخطوط الصفراء - خطوط اتجاه، قنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المواقف لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المواقف للمجموعة "غير تجارية".