تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD استمر في التداول يوم الثلاثاء كما لو كان يقدم خدمة لشخص ما. السوق ببساطة يرفض التداول بنشاط قبل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. من جهة أخرى، في الأيام الأخيرة بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن التقلبات الضعيفة لا تزال لا تحتوي على أسباب محددة. يجب أيضًا أن نلاحظ أنه خلال الأيام الأخيرة تمت إجراءات عديدة من قبل أعضاء اللجنة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذين أكدوا بشكل واضح - أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى بالفعل. هذه المعلومات الراديكالية كان يمكن أن تؤدي إلى هبوط جديد للعملة الأوروبية، ولكن السوق بدلاً من ذلك فضّل أخذ استراحة. يوم أمس، لم يكن هناك أحداث اقتصادية هامة تقريباً. أثارت تقارير التضخم (التقدير الثاني) في الاتحاد الأوروبي وتصاريح البناء في الولايات المتحدة ردود فعل بنقاط تصل إلى 20-30، والتي لم تؤثر على أي شيء.

تم توليد إشارتين للتداول أمس. في البداية، استقر الزوج فوق الخط الحرج، ثم تدنى تحته. بما أن التقلبات بلغت 44 نقطة، فإن كلا الإشارتين كانتا كاذبتين ولم تحقق أي ربح. على أية حال، نحن نتحدث منذ ثلاثة أو أربعة أيام عن تقلبات ضعيفة للغاية، لذلك يكون لأي إشارة الآن إمكانيات محدودة للغاية.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 12 سبتمبر. خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت بدأت أيضًا العملة الأوروبية في الارتفاع. في الـ 6-7 أشهر الماضية ، لم يزد صافي الموقف بشكل كبير ، ولكن اليورو لا يزال مرتفعًا بما فيه الكفاية ، ولكنه ينخفض ببطء. ومع ذلك ، فإن أي انخفاض قوي يبدأ بانخفاض طفيف. في الوقت الحالي ، صافي موقف التجار غير التجاريين "الثوري" لا يزال قويًا بما فيه الكفاية ، ولكن العملة الأوروبية تنزلق تدريجياً إلى الأسفل.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي الموضع" يمكن أن تشير إلى انتهاء الاتجاه الصاعد. قد حان الوقت ربما. قد ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض ، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه ، وبدأت بالفعل في التقارب. لذلك ما زلنا ندعم انتهاء الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الأخير للتقرير ، انخفض عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 23.3 ألف ، بينما انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف. وبالتالي ، انخفضت الصافي الموضع بمقدار 23.1 ألف عقدة. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع ، لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 113 ألف ، ولكن الفارق يتقلص ، مما لا يمكن أن يسعد. في المبدأ ، من الواضح الآن أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض ، ولكن تقارير COT تدعم هذا السيناريو.

نوصي بالتعرف على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 20 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج EUR/USD بالمدة الزمنية ساعة واحدة.

على إطار الزمن الساعي، يحافظ الزوج على الاتجاه الهابط ولكنه يحاول تجاوز خط الاتجاه والخط الحرج. نظرًا لضعف الحركة الحالية، يمكن أن تكون الكسر والتجاوز والإشارات الأخرى زائفة. وما هو الغرض من تجاوز خط الاتجاه إذا انتقلت الأسعار بمقدار 20 نقطة صعودًا أو هبوطًا في اليوم؟ نحن نوصي بتعامل حذر مع أي إشارات في هذا الوقت.

في 20 سبتمبر ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0485 ، 1.0537 ، 1.0581 ، 1.0658-1.0669 ، 1.0768 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0785) وكاجون سين (1.0692). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. الإشارات يمكن أن تكون "قفزات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر "وقف الخسارة" للتجارة بدون خسارة إذا تجاوزت السعر الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

في يوم الأربعاء في الاتحاد الأوروبي، ستتم ستة أو سبعة مشاركات من ممثلي البنك المركزي الأوروبي، وكل منها ستكون لها قيمة خلفية فقط بالنسبة للعملة الأوروبية. بمعنى آخر، لا يجب الانتظار لرد فعل فوري. في الولايات المتحدة - اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، ومن المرجح أن يظل السعر دون تغيير، لذلك من الواضح أن التجار ليس لديهم سبب للتفاعل الفعلي هذا المساء. ومع ذلك، من الممكن أن تحدث تقلبات حادة واندفاعات في اتجاهات مختلفة. إطلالة جيروم باول هي الحدث الأكثر إثارة للاهتمام في اليوم.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حولها يمكن أن ينتهي الحركة. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من إطار زمني ساعة إلى إطار زمني 4 ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمة والقاع - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ترتد الأسعار عنها في السابق. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم الصافي المواقع لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم الصافي المواقع لفئة "غير تجارية".