تم تشكيل عدة إشارات للدخول إلى السوق أمس. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونتعرف على ما حدث هناك. في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي المستوى 1.0688 وقمت بتوصية باتخاذ قرارات الدخول إلى السوق استنادًا إليه. ارتفاع السعر وتشكيل الكسر الزائف هناك دفعني لبيع اليورو، ولكن بعد حركة الهبوط بمقدار 10 نقاط، عاد الطلب على الأصول العالية المخاطر. في النصف الثاني من اليوم، لم يؤدي الكسر الزائف عند 1.0717 وإشارة البيع إلى أي نتيجة، وهذا ليس الحال بالنسبة للحماية والشراء في نطاق 1.0678. الحركة الصعودية من هذا المستوى بلغت أكثر من 30 نقطة.

لفتح مراكز طويلة على زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD)، يجب اتباع الخطوات التالية:

أبقت البنك المركزي الفيدرالي أمس على معدلات الفائدة دون تغيير، بينما قامت بمراجعة توقعات التضخم مما أعاد الطلب على الدولار. أوضح المسؤولون أيضًا بشكل واضح أن معدلات الفائدة ستظل على مستوياتها الحالية لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، وأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف قبل عام 2026. وتم أيضًا مراجعة الاتجاه نحو تقليل عدد خفض معدلات الفائدة في عام 2024. اليوم في النصف الأول من اليوم، يتوقع أن يتم الإعلان فقط عن أرقام مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، بالإضافة إلى كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والتي يُعتقد أننا سنسمع شيئًا جديدًا منها، على الرغم من أن زملاءها في الآونة الأخيرة يلمحون بشكل متزايد إلى تحقيق معدلات فائدة قصوى في منطقة اليورو في إطار الدورة الحالية للرفع. أخطط للتصرف ضد اتجاه الدب الفقط عند الانخفاض إلى مستوى الدعم الأقرب 1.0620. إن تكوين تقريب كاذب هناك سيؤدي إلى نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة مع توقع ببناء تصحيح صاعد للزوج مع هدف تحديث مستوى المقاومة 1.0663. الاختراق والاختبار المنفذان من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق في ظل عدم وجود بيانات مهمة لمنطقة اليورو سيعيد الطلب على اليورو، مما يعطي فرصة للاندفاع نحو 1.0697 حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي والذي يعمل لصالح البائعين. الهدف الأبعد هو منطقة 1.0733 حيث سأقوم بتأمين الأرباح. في حالة انخفاض اليورو / الدولار الأمريكي وعدم وجود نشاط عند 1.0620 ، وهو ما يحدث حاليًا، سيستمر الاتجاه الهابط في تطوره. في هذه الحالة، فقط تكوين كاذب في منطقة 1.0590 سيعطي إشارة للدخول في السوق. سأقوم بفتح مراكز طويلة مباشرة بعد الارتداد من 1.0554 مع هدف تصحيح صاعد بنطاق 30-35 نقطة في غضون اليوم.

لفتح مراكز قصيرة في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، يلزم:

يستمرون البائعون في السيطرة على السوق، وهو ما أثبتوه أمس في النصف الثاني من اليوم بعد نشر توقعات جديدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كل ما يحتاجونه الآن هو حماية مستوى المقاومة الأولى 1.0663، حيث يمر المتوسطات المتحركة القريبة ، وهي تعمل لصالح البائعين. اختراق شبه كاذب عند هذا المستوى سيؤدي إلى فرصة دخول جيدة للبيع مع حركة نزولية تصل إلى 1.0620. فقط بعد الاختراق والتأكيد أدناه هذا النطاق، بالإضافة إلى اختبار رجوعي من الأسفل إلى الأعلى، أتوقع الحصول على إشارة أخرى للبيع بهدف الوصول إلى 1.0590 - أدنى مستوى شهري جديد، حيث أتوقع استثمار مشتريات أكبر. الهدف النهائي يتمثل في منطقة 1.0554، حيث سأحقق ربحي. في حالة حدوث حركة صعودية لزوج اليورو/الدولار خلال جلسة أوروبية وعدم وجود دببة عند 1.0663 ، ستحصل الشراء على فرصة جيدة للتعافي. في هذا السياق ، سأؤجل المراكز المضاربة حتى مستوى المقاومة الجديد 1.0697. يمكن أيضًا البيع هناك ، ولكن فقط بعد التأكيد غير الناجح. سيكون لدي فرصة للفتح المراكز المضاربة من ارتداد من أعلى المستوى 1.0733 مع هدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.

أوصي بالتعرف على:

في تقرير COT (تعهدات المتداولين) بتاريخ 12 سبتمبر، شهدنا انخفاضًا حادًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا طفيفًا في المراكز القصيرة. تغيرات سلبية جدًا في النشاط في منطقة اليورو، ومراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى الأسوأ لم تمنع المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما تفهمون، فإن هذا لن يؤدي إلى أي شيء جيد في المستقبل القريب، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في العملة الأوروبية. ستجري اجتماعًا للبنك المركزي الأمريكي قريبًا، وإذا قرر اللجنة رفع أسعار الفائدة أيضًا، فسينهار اليورو بشكل أكبر مقابل الدولار، لذا أنصح بعدم الاسراع في الشراء في الظروف الحالية. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 23.356 إلى مستوى 212.376، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية فقط بمقدار 205 إلى مستوى 99,296. نتيجةً، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 6589. انخفض سعر الإغلاق وبلغ 1.0736 مقابل 1.0728، مما يشير إلى وجود سوق هابطة.

إشارات المؤشرات:

المتوسط المتحرك

يتم التداول دون المتوسطات المتحركة للفترة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى استمرار انخفاض الزوج.

ملاحظة: يتم التفكير في فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني بفترة ساعة (H1) وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي (D1).

شرائط بولينجر

في حالة الانخفاض، ستكون الحافة السفلى للمؤشر حول 1.0590 هي الدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم الاضطراب والضجيج). الفترة: 50. مميزة باللون الأصفر في الرسم البياني.

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم الاضطراب والضجيج). الفترة: 30. مميزة باللون الأخضر في الرسم البياني.

• مؤشر ماكد (Moving Average Convergence/Divergence — تقارب / تباعد متوسط المتحرك) EMA السريع بفترة 12. EMA البطيء بفترة 26. SMA بفترة 9

• الشرائط بولينجر (Bollinger Bands). بفترة 20

• التجار غير التجاريين - المضاربين ، مثل التجار الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للأغراض التضاربية وفقًا لمتطلبات معينة.

• تمثل المراكز غير التجارية الطويلة المركز الطويل المفتوح من التجار غير التجاريين.

• تمثل المراكز غير التجارية القصيرة المركز القصير المفتوح من التجار غير التجاريين.

• تعد الموقف الصافي غير التجاري الإجمالي الفرق بين المراكز القصيرة والمراكز الطويلة للتجار غير التجاريين.