تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD تصحيحه الصاعد يوم الجمعة. حاليًا، يتجه الزوج نحو خط Senkou Span B، الذي يمكن اعتباره "خط اتجاه". إذا استقر دونه، فإن احتمالات الاتجاه الهابط تبقى قائمة، ولكن إذا ارتفع فوقه، فإن الاتجاه قد يتغير إلى صاعد. بعد انخفاض نسبي طويل (حيث كان اليورو ينخفض لمدة شهر ونصف)، يبدو التصحيح الصاعد منطقيًا ولا مفر منه. ومع ذلك، نحن لا نعتقد أن هذا يشكل نهاية انخفاض اليورو. كل يوم، نتلقى المزيد من الأدلة على أن أول خفض في سعر الفائدة للبنك الفيدرالي سيحدث في يونيو، وهو "فقط" بعد 3 أشهر من توقعات السوق وقد تم احتسابه بالفعل في سعر صرف الدولار الحالي. لذلك، نعتقد أن العملة الأمريكية يجب أن تستمر في التقوية.

شهد الزوج تداولات عالية ومنخفضة يوم الجمعة. أصدرت الولايات المتحدة تقريرين، أحدهما دعم الدولار، والآخر أدى إلى انخفاضه. يجب ملاحظة أن رد فعل السوق كان ضعيفًا تمامًا في كلتا الحالتين (لا يزيد عن 25 نقطة). ومع ذلك، دعم مؤشر أسعار المنتجين العملة الأمريكية، بينما أثقل مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميشيغان عليها.

وفيما يتعلق بإشارات التداول، كانت هناك ثلاثة يوم الجمعة، ولكن كانت الاضطرابات منخفضة جدًا، مما جعل الربح صعبًا للغاية. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.0757 وارتفع بمقدار 15 نقطة. خلال الجلسة الأمريكية، استقر السعر دون خط Kijun-sen وانخفض بمقدار 10 نقاط. ثم استقر السعر فوق 1.0757، وارتفع الزوج بمقدار 20 نقطة فقط. لذلك، كانت المشكلة في انخفاض الاضطرابات بدلاً من الإشارات نفسها. أغلقت الصفقة الأولى عند نقطة الدخول بدون ربح أو خسارة، الثانية بخسارة صغيرة، والثالثة بربح يقدر بحوالي 20 نقطة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 13 فبراير. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكثر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف صافي التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كانت لدى التجار التجاريين زيادة. وهذا يشير إلى تحول إلى توجه هابط، حيث يقوم المضاربون ببناء مراكز قصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى تكوين اتجاه هابط.

لقد جذبنا بالفعل انتباهكم إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 8,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 17,700. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 9,400. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 52,000 (سابقًا 63,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، الاتجاه الهابط مستمر، حتى لو تم توحيد الزوج فوق الكيجون-سين. في رأينا، جميع العوامل حاليًا تشير إلى أن الدولار سيتحسن. لذلك، نتوقع أن ينخفض اليورو. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669 والزوج قد يصل إلى هذا الهدف في المستقبل القريب. الآن علينا الانتظار حتى تنتهي المرحلة التصحيحية ويستقر السعر بثبات أسفل الخط الحرج.

في 19 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0810) وخط Kijun-sen (1.0747). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تعيين وقف خسارة عند النقطة الصفرية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في يوم الاثنين، لا توجد أحداث كبيرة مُخططة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. حتى لا توجد أحداث طفيفة. لذلك، نتوقع نفس التقلب المنخفض والحركات الدنيا، بغض النظر عن الاتجاه. من الممكن أن يحاول الزوج الوصول إلى خط Senkou Span B.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.