تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

في يوم الخميس، سررنا بحركة اليورو/الدولار بقيمة 60 نقطة. لقد ذكرنا مرارًا أنه ليس من الحكمة الكبيرة دخول السوق مع متوسط الاستقرار الحالي، خاصة للتداول داخل اليوم. في المدى الطويل، يمكن للمتداولين أن يتحملوا البقاء في صفقة لمدة أسبوع أو أسبوعين، مما سيجلب في النهاية الأرباح. ولكن ليس من الحكمة التداول محليًا الآن.

نظرًا لانخفاض الاستقرار، تقترب تقريبًا أي حركة في أي يوم معين من مفهوم السوق "مسطح". وفي هذه الحالة، غالبًا ما نتلقى إشارات ضعيفة أو كاذبة. لذلك حتى إذا تشكلت إشارة جيدة، فإن السعر ببساطة يفتقر إلى القوة للوصول إلى الهدف الأقرب.

أمس، كانت هناك تقارير مثيرة وصاخبة في ألمانيا، وأصدرت الولايات المتحدة عدة تقارير. ردت السوق على هذه التقارير. ولكن من يهتم برد فعل بقيمة 10 نقاط؟ تقارير ألمانية عن البطالة ومبيعات التجزئة كانت مخيبة للآمال. انخفض التضخم الألماني أكثر من المتوقع في فبراير. من الواضح أن اليورو كان يجب أن يظهر انخفاضًا كبيرًا يوم الخميس. في النهاية، انخفض اليورو، لكن بصعوبة كبيرة كانت مرتبطة بالتقارير الاقتصادية.

أصدرت الولايات المتحدة عدة تقارير، تم التعامل معها أيضًا من قبل السوق. بشكل عام، يبدو السوق غير نشط تمامًا. حتى وإن كانت هناك وفرة من الأخبار والعوامل للحركة، إلا أنها لا تؤدي إلى حركات قوية.

بطريقة ما، تم تشكيل ثلاث إشارات تداول أمس. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.0823-1.0831، وفي كلتا الحالتين، دفع ذلك اليورو للارتفاع بقيمة 15 نقطة كل مرة. لذلك، إذا فتح المتداولون مراكز شراء استنادًا إلى هذه الإشارات، فإن كلتا المراكز أغلقتا عند النقطة الصفرية. لا ينبغي تنفيذ الإشارة الثالثة، حيث تبين أن الأولين كانتا كاذبتين.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 20 فبراير. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. وهذا يشير إلى تحول إلى توجه هابط، حيث يقوم المضاربون ببناء مراكز قصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى تكوين اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سيستمر في الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 10,500. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 68,000 (سابقًا 52,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد سليمًا، ولكننا متشككون من ذلك. في رأينا، جميع العوامل الحالية تشير إلى أن الدولار سيتحسن. لذلك، نتوقع أن يتم تجميع السعر أسفل خط Senkou Span B وأن يعاود اليورو الحركة الهابطة. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669. ومع ذلك، إذا استمر السوق في التداول بهذه الطريقة، فسيستغرق وقتًا طويلاً حتى نرى أي حركة تتجه نحو الاتجاه.

في 1 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0792) وخط Kijun-sen (1.0831). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

سيجلب يوم الجمعة مؤشر مديري المشتريات الصناعية لألمانيا والتقديرات الثانية لشهر فبراير للاتحاد الأوروبي. سيتطلع المتداولون إلى إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي لشهر فبراير. يمكن أن يثير هذا التقرير حركة قوية في السوق. كلما كان انخفاض التضخم أقوى، زادت احتمالية رؤية انخفاض في اليورو. في المستقبل، ستصدر الولايات المتحدة تقريرًا حاسمًا حول تصنيع مؤشر ISM لشهر فبراير.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لمجموعة غير التجارية.