تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

في الجمعة الماضية، ابتهجت EUR/USD بسلسلة جديدة من الحركات بتقلب يبلغ حوالي 45 نقطة. على الرغم من وجود ثلاث تقارير مهمة على الأقل خلال اليوم، ورغم أن السوق رد عليها، إلا أننا لم نرَ توجهات قوية. لذلك، يمكننا أن نقول فقط أن EUR/USD مستقر أيضًا، وأن التقلب منخفض بغض النظر عن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكبرى.

اكتشفنا أن تضخم منطقة اليورو زاد بشكل معتدل في فبراير، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي يبلغ 2.6%، وهو أعلى قليلاً من التوقعات. في الواقع، كانت انحرافًا طفيفًا عن التوقعات، وقيمة التضخم الحالية لا تزال منخفضة بما يكفي لتوقع أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة بحلول هذا الصيف. لذلك، لا ينبغي أن يكون تجاوز التضخم قليلاً للتوقعات سببًا لإحباط التجار بشكل كبير وتحفيز صعود اليورو.

ومع ذلك، تبين أن التقارير الأمريكية كانت أضعف بشكل ملحوظ من التوقعات. فقد أظهر مؤشر نشاط الأعمال لدى ISM ومؤشر ثقة المستهلكين لدى جامعة ميشيغان قيمًا لا تستطيع دعم ثيران الدولار. ردت السوق على التقارير ببيع الدولار بمقدار 30 نقطة بشكل قوي. رأينا ردًا منطقيًا ومناسبًا من السوق على التقارير الاقتصادية، ولكن هذا الرد لم يؤثر على الاتجاه العام والطبيعة العامة للحركة.

كانت هناك عدة إشارات تداول يوم الجمعة. ارتد السعر من مستوى 1.0823 ثلاث مرات، ولم يتمكن من الوصول إلى خط Senkou Span B، الذي كان على بعد 30 نقطة أدنى... بالتالي، يمكن للتجار العمل مع هذه الإشارات، ولكن جميع الصفقات أُغلقت بوقف خسارة متعادل. لم يكن من المنطقي العمل مع الإشارات التالية في نفس المنطقة، حيث تبين أن جميع الإشارات السابقة كانت إشارات كاذبة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 27 فبراير. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى تغيير في الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 7,900، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,100. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 63,000 (سابقًا 68,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، الاتجاه الصاعد ما زال ساريًا، ولكننا متشككون من ذلك. في رأينا، جميع العوامل الحالية تشير إلى أن الدولار سيتحسن. لذلك، نتوقع أن يتم تجميع السعر أسفل خط Senkou Span B وأن اليورو سيعاود الحركة الهابطة. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669. ومع ذلك، إذا استمر السوق في التداول بهذه الطريقة، سيستغرق وقتًا طويلاً حتى نرى أي اتجاه.

في 4 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0792) والخط Kijun-sen (1.0831). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر الإيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في يوم الاثنين، لا توجد أحداث مثيرة مخططة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستكون هناك عدد كبير من الأحداث والتقارير الهامة. السؤال هو، هل ستثير زيادة في الاضطراب وتدفع التجار إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا؟ حتى الآن، الاتجاه المستقر مستمر.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر الإيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. إنها توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.