تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

أظهر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم الخميس. هذه المرة، كان النمو ملحوظًا بشكل خاص، خاصة عندما نعتبر من أدنى مستوى لليوم. كما حدث في اليوم السابق، لم تكن هناك أسباب محددة لسوق العمل لشراء اليورو. الحدث الرئيسي لليوم كان اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أو بالأحرى، خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. وما الذي قالته لنا الذي دفع السوق للتهافت على شراء الدولار؟

باختصار، لا شيء خاص. أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه لم يحن بعد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة. البنك المركزي متأثر بسرعة انخفاض التضخم من ذروته، ولكنه لا يزال غير واثق من أن مستوى الهدف البالغ 2% سيتم تحقيقه. وفقًا للاغارد، سيكون من المناسب اتخاذ قرار في بداية الصيف عندما يكون لدى البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من المعلومات. هذا كل ما يمكن للمتداولين أن يولوا انتباههم له. تذكر أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحدث قبل يوم، ولم يحتوي خطابه على أي كلمات أو تلميحات سلبية. ومع ذلك، خلال اليومين الماضيين، ارتفع اليورو بمقدار 100 نقطة. قد يبدو هذا كحركة صغيرة، ولكنه يثير السؤال حول المنطق وراء مثل هذه الحركة.

وفيما يتعلق بإشارات التداول، كانت هناك عدة إشارات أمس. في النصف الأول من اليوم، كان هناك تذبذب تام، لكن الزوج تمكن من الارتداد مرة واحدة من مستوى 1.0889. ثم، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، كانت هناك إشارة بيع بالقرب من نفس المستوى، والتي اتضحت أيضًا أنها إشارة خاطئة. وأخيرًا، تم تشكيل إشارة شراء بالقرب من نفس المستوى 1.0889، والتي لم ينبغي تنفيذها. كما نرى، المشكلة ليست بسبب الإشارات الخاطئة، ولكن بسبب عدم المنطق في الحركات. ومع ذلك، خلال الأحداث الهامة مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، دائمًا من الحكمة التداول بحذر متزايد.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 27 فبراير. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو غالبًا ما يسبق نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى تغيير في الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 7,900، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,100. لا يزال عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 63,000 (سابقًا 68,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد سليمًا، وقد ترك زوج العملات اليورو/الدولار القناة الجانبية بين 1.0792 و 1.0889. في رأينا، تشير جميع العوامل حاليًا إلى تعزيز الدولار، ولكن السوق لا يزال يشتري اليورو بدون سبب واضح. لذلك، نتوقع أن يتمحور السعر أسفل خط Senkou Span B ويستأنف اليورو الحركة الهابطة، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد إشارات بيع. سيستمر اليورو في التصحيح للأعلى.

في 8 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0840) والخط Kijun-sen (1.0870). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر الإيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة غير صحيحة.

يوم الجمعة، ستصدر الاتحاد الأوروبي التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي من غير المرجح أن يثير تقلبات السوق ما لم تكن القيمة بارزة. بيانات الوظائف خارج الزراعة ومعدل البطالة القادمة من الولايات المتحدة هي أهم بيانات الإصدار. نظرًا لأن اليورو ارتفع بدون سبب منطقي، لسنا واثقين حتى من أن تقارير قوية من الولايات المتحدة ستثير ارتفاعًا كبيرًا في الدولار.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان B هي خطوط مؤشر الإيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لمجموعة غير التجارية.