تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تمديد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي لتصحيح هابط ضعيف يوم الثلاثاء. كنا نتوقع أن تثير تقرير التضخم الأمريكي عواطف السوق. ارتفع الدولار، لكن قوته كانت مفاجئة. ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 20 نقطة أساسية بعد الكشف عن استمرار تجمد التضخم في الولايات المتحدة. في نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% سنويًا. كما ذكرنا مرارًا، فإن احتمالية تأخير بدء تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تستمر في الزيادة. جنبًا إلى جنب مع ذلك، يجب أن يرتفع الدولار الأمريكي ما لم تعود السوق إلى عادتها القديمة بشراء الدولار بدون أسباب صحيحة.

تجاوز الزوج خط الاتجاه الصاعد، لكن الخط الحرج كيجون-سين ظل قويًا. لذلك، قد يرتفع اليورو في أي لحظة. هذا لا يتطلب حتى بيانات أساسية أو اقتصادية كبيرة. السوق مستعد لشراء أي شيء، طالما لم يكن الدولار. إذا تجاوز السعر الخط الحرج، فإننا نستطيع توقع أن ينخفض الزوج إلى خط سينكو سبان بي.

لا يستحق حتى مناقشة إشارات التداول يوم الثلاثاء. كانت التقلبات منخفضة، لذلك لم نرَ أي حركات قوية أو إشارات. ارتد السعر مرتين من مستوى 1.0935، لكن كل ما تمكن من الوصول إليه كان خط كيجون-سين الذي كان على بعد 24 نقطة أساسية. يمكن للمتداولين توقع كسب هذه النقاط الـ24، ناقصًا 10-15 نقطة للدخول والخروج من صفقة يوم الثلاثاء. بغض النظر عن النظام التجاري، إذا تحرك الزوج فقط 30-40 نقطة يوميًا، فإنه من الصعب جوهريًا كسب المال.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 5 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 5,200، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 8,600. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو بنسبة صغير نسبيًا. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 66,000 (سابقًا 63,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد سليمًا. في رأينا، تشير جميع العوامل حاليًا إلى أن الدولار سيتحسن، ولكن السوق لا يزال يشتري اليورو بدون سبب واضح. لذلك، نتوقع أن يستأنف الزوج حركته الهابطة، ولكن في البداية، يجب عليه التغلب على خط الكيجون-سين. بدون هذه الاختراق، يمكن لليورو الارتفاع في أي لحظة.

في 13 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0856) وخط الكيجون-سين (1.0911). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند التعادل إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو تقريرًا ثانويًا عن الإنتاج الصناعي، بينما لا توجد أحداث كبيرة مخططة للولايات المتحدة. يبدو أننا على موعد مع يوم "شديد الإثارة" آخر مع انخفاض الاستقرار والحركات الهادئة... للأسف، كان الزوج يتداول بهذا الشكل على مدى الشهر ونصف الماضي.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.