تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

استأنف زوج العملات اليورو/الدولار حركته الصعودية يوم الأربعاء، دون أن يمر بأي تصحيحات كبيرة. من المهم أن نلاحظ أنه في حين قد تبدو الرسوم البيانية لحركات الزوج قوية وموجهة نحو الاتجاه، فإن تقلبات الزوج في الواقع منخفضة جدًا. بمعنى آخر، يتحرك السعر بحوالي 40 نقطة يوميًا. مع وجود تقلبات منخفضة جدًا كهذه، يصبح من الصعب للغاية الاعتماد على إشارات تداول جيدة والربح منها.

عليك أن تتذكر أننا لا يمكننا تبرير صعود اليورو إلا بسبب الحاجة التقنية لتصحيح صاعد. قبل بدء الحركة الصعودية الحالية (قبل حوالي شهر)، كان الزوج ينخفض لفترة طويلة. لذلك، قد تكون النمو الحالي جزءًا من تصحيح كان متأخرًا منذ فترة طويلة. ومع ذلك، بغض النظر عن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكبرى، يستمر اليورو في الارتفاع بينما ينخفض الدولار. أظهرت فهرس أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره يوم الثلاثاء أن التضخم زاد فعليًا في فبراير. أدى هذا الخبر إلى رد فعل بزيادة 20 نقطة لصالح الدولار. أمس، ارتفع اليورو بسهولة بمقدار 40 نقطة، على الرغم من أن التقرير الوحيد لليوم كان حول إنتاج المنطقة اليورو، الذي فشل بشكل مأساوي حيث أظهر قيمًا كانت ضعف توقعاتها بمرتين. لذلك، لا توجد منطقية وراء حركات الزوج الآن. السوق ببساطة تفتح مراكز شراء تقريبًا كل يوم، هذا كل شيء.

لا يوجد معنى لمناقشة إشارات التداول عندما تكون التقلبات الحالية منخفضة بشكل لا يُفسر. تبين أن الإشارة البيعية الأولى كانت إشارة خاطئة. ويمكن للمتداولين الحصول على 20 نقطة مع الإشارة الشرائية الثانية. يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الشرائية، مع وضع وقف الخسارة عند نقطة الدخول. إذا استمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه تقريبًا كل يوم، فإن هذا سيكون حكيمًا. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد منطق وراء ارتفاع اليورو. لذلك، من المستحيل توقع متى ستنتهي هذه الحركة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 5 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 5,200، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 8,600. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو بنسبة صغير نسبيًا. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 66,000 (سابقًا 63,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد سليماً حتى لو اخترق الزوج خط الاتجاه. في رأينا، جميع العوامل الحالية تشير إلى أن الدولار سيتحسن، ولكن السوق لا يزال يشتري اليورو بدون سبب واضح. لذلك، نتوقع أن يستأنف الزوج حركته الهابطة، ولكن يحتاج أولاً إلى التغلب على خط الكيجون-سين. لذلك، قد يستمر الاتجاه الصاعد حالياً.

في 14 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0876) وخط الكيجون-سين (1.0911). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في الاتحاد الأوروبي. ستتضمن جدول أعمال الولايات المتحدة تقارير حول أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة الأولية. هذه ليست تقارير حاسمة، والدولار الأمريكي ينخفض حالياً بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكبرى.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقاً. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.