زوج العملات EUR/USD يوم الجمعة استحضر طابع الحركة على مدى الأشهر القليلة الماضية وأظهر تقلبًا "مذهلاً"، بلغ 27 نقطة. في المبدأ، لم يفاجئنا هذا على الإطلاق، حيث كانت درجة التقلب في انخفاض خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يظهر في الرسم البياني أدناه. حاليًا، متوسط التقلب خلال الأيام الخمسة الأخيرة هو 44 نقطة. هذا يعتبر ضئيلًا حتى بالنسبة لليورو، الذي عادة ما لا يكون العملة الأكثر تقلبًا. وبالتالي، كما ذكرنا من قبل، التداول بمثل هذه التقلبات بشكل كبير لا يجدي نفعًا، ويمكننا تكرار ذلك الآن.
من الناحية التقنية، استقر الزوج أسفل خط المتوسط المتحرك، ولكن من السابق لأوانه الاستنتاج بأن هذا هو بداية اتجاه هابط جديد. كما في السابق، نتوقع انخفاضًا طويلا وقويًا في اليورو، ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نعترف بالواقع - في الأسابيع الأخيرة، كان السوق أكثر ميلاً نحو الشراء، أحيانًا بشكل غير منطقي وغير منتظم. لقد لاحظنا بالفعل أن تقرير التضخم في الولايات المتحدة أظهر تسارعًا جديدًا، لذا كان يجب أن يحصل الدولار على دعم سوقي أقوى بكثير مما شاهدنا. قد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الآن توقيت الخفض الأول للفائدة بعيدًا أكثر. وهذا يعني بشكل محتمل الاحتفاظ بخطاب صارم لفترة أطول في ظل انتقال أسرع إلى تيسير البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لا يبدو أن السوق تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا العامل في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، نتوقع ما زلنا استمرار الاتجاه الهابط، الذي يظهر على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة.
سيكون هناك عدة أحداث مهمة في الأسبوع القادم. بالطبيعة، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو في صدارة الاهتمام. على الرغم من أن فرص تغيير في معدل الفائدة الرئيسي ضئيلة (أو، بالأحرى، غير موجودة تمامًا)، قد يقدم جيروم باول تصريحات جديدة استنادًا إلى تقرير التضخم الجديد. وإذا كان الأمر كذلك، قد يؤمن السوق بالحفاظ على اللهجة الصارمة للاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول. خاصة وأن يوم الجمعة أظهر تسارعًا قويًا ومؤشر أسعار المنتجين.
في الاتحاد الأوروبي، ستتحدث كريستين لاغارد ونائبها لويس دي غيندوس، بالإضافة إلى العديد من زملائهم. سيتم نشر مؤشرات نشاط الأعمال لشهر مارس، والتي من غير المرجح أن تظهر نموًا مقارنة بشهر فبراير. قد تقدم لاغارد بيانات مثيرة للاهتمام، ولكن السوق قد استلم بالفعل جميع المعلومات اللازمة حول خطط الجهة التنظيمية الأوروبية. يوم الاثنين، سيتم أيضًا نشر التقدير الثاني للتضخم لشهر فبراير، ولكن التقدير الثاني نادرًا ما يختلف عن الأول. على أي حال، من المحتمل أن تنحاز روتين البيانات لاغارد وزملاؤها نحو وجهة نظر "أكثر تساهلًا" قريبًا، حيث أن التضخم بالفعل قريب جدًا من المستوى المستهدف. من وجهة نظرنا، تستمر جميع العوامل الأساسية الرئيسية في الدعوة لصالح ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو.
تمكن مؤشر CCI من دخول منطقة البيع الزائدة يوم الجمعة، مما يعني الآن ارتفاع الزوج. ولكن الكثير سيعتمد على الخلفية الأساسية في الأسبوع القادم. ارتفاع الدولار ممكن تمامًا.
متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال الأيام الخمسة الماضية حتى 18 مارس هو 44 نقطة ويُعتبر منخفضًا. لذا، نتوقع حركة الزوج بين مستويات 1.0844 و 1.0932 يوم الاثنين. القناة الخطية العليا للانحدار لا تزال موجهة نحو الأسفل، لذا يظل الاتجاه الهابط العالمي قائمًا. شرط التشبع في مؤشر CCI يشير إلى الحاجة إلى تصحيح صاعد، الذي يمكن أن يستأنف بفعالية الاتجاه الصعودي الشهري، والذي على الإطارات الزمنية العالية يُعتبر تصحيحًا.
أقرب مستويات الدعم:
S1 - 1.0864؛
S2 - 1.0834؛
S3 - 1.0803.
أقرب مستويات المقاومة:
R1 - 1.0895؛
R2 - 1.0925؛
R3 - 1.0956.
توصيات التداول:
استقر زوج EUR/USD أسفل خط المتوسط المتحرك. لذا، من المستحسن البقاء في مواقع قصيرة بأهداف عند 1.0864 و 1.0844 يوم الاثنين. إذا امتنع السوق أخيرًا عن مبيعات الدولار المماثلة، فقد ينمو العملة الأمريكية فقط قريبًا حتى المستوى السابع. وفي المدى الزمني لعدة أشهر - حتى مستوى 1.0200. بعد ارتفاع كافٍ للزوج (الذي نعتبره تصحيحًا)، لا نرى سببًا للنظر في مواقع طويلة. حتى مع تماسك السعر أعلى المتوسط المتحرك. ومع ذلك، قد يكون الخلفية الأساسية لهذا الأسبوع تأثيرًا قويًا على مشاعر التجار.
شرح الرسوم التوضيحية:
تساعد قنوات الانحدار الخطية في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلاهما موجهًا في نفس الاتجاه، فهذا يعني أن الاتجاه قوي حاليًا؛
خط المتوسط المتحرك (إعدادات 20.0، مُنعم) يحدد الاتجاه القصير المدى والاتجاه الذي يجب أن يتم التداول به حاليًا؛
مستويات موراي - مستويات الهدف للحركات والتصحيحات؛
مستويات التقلب (خطوط حمراء) - القناة السعرية المحتملة التي سيقضي فيها الزوج اليوم التالي، استنادًا إلى مؤشرات التقلب الحالية؛
مؤشر CCI - دخوله إلى منطقة التشبع (أقل من -250) أو منطقة الشراء الزائد (أعلى من +250) يشير إلى اقتراب عكسي للاتجاه.
