تبدأ الأسبوع الجديد بشكل هادئ نوعًا ما؛ ومع ذلك، يزيد التقويم الاقتصادي من توقعات أسبوع مثير قادم. أقل الأخبار يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن ابتداءً من يوم الأربعاء، سيكون هناك المزيد من الأحداث والمنشورات التي يجب على السوق هضمها.

في يوم الاثنين، كانت السوق عمومًا ركيكة. ومع ذلك، طوال اليوم، تلقينا بعض المعلومات التي تسمح لنا بالوصول إلى استنتاجات جديدة أو دعم التوقعات الحالية. لقد قام اقتصاديو بنك JP Morgan بمراجعة توقعاتهم لتخفيضات أسعار الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. في السابق، كانوا يتوقعون خمس جولات من التيسير بمقدار 25 نقطة أساسية لكل جولة. والآن، يتوقع JP Morgan الآن أن يقدم الاحتياطي 75 نقطة أساسية من التخفيضات في عام 2024.

في رأيي، هذا أساس كبير لزيادة الطلب على العملة الأمريكية. إذا كانت التوقعات سابقًا تتوقع المزيد، والآن تتوقع القليل، فهذا يشير إلى أن التوقعات بشأن السياسة النقدية للفدرالي قد تشددت. وتشدد التوقعات عامل نمو للعملة. نمط الموجة يشير أيضًا إلى نمو الدولار لكلا الصكين.

تتوقع جولدمان ساكس الآن أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس في عام 2024. كما نرى، البنوك الأكبر حجمًا متفقة، وهذا يعني الكثير. في مساء يوم الأربعاء، سيعلن الفدرالي رسميًا نتائج اجتماعه الثاني في عام 2024، ولكن سيظل سعر الفائدة دون تغيير. هذا معروف بالفعل، بعد سلسلة من خطب أعضاء FOMC. سيتركز السوق على خطاب رئيس الفدرالي جيروم باول. إذا أكدت تصريحاته توقعاتي بشأن السعر، توقعات السوق، وتوقعات جولدمان ساكس وJP مورجان، فإن العملة الأمريكية ستكون لها أسس ممتازة للنمو هذا الأسبوع.

أما بالنسبة للعوامل الباطلة، فليست هناك الكثير في الوقت الحالي. لن تكون هناك تقارير مهمة هذا الأسبوع (باستثناء مؤشرات نشاط الأعمال) سواء في أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي. لقد عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه بالفعل، وبعد ختامه، أصبحت السوق أكثر اقتناعًا بأن السعر سيتم خفضه في يونيو. من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الأوروبي خططه إذا استمر التضخم في الاتحاد الأوروبي في الانخفاض. بعد كل شيء، لم يتبق سوى فارق 0.6% للوصول إلى 2%.

تحليل الموجة لزوج العملات EUR/USD:

استنتج من التحليل الذي أُجري على زوج العملات EUR/USD أنه يتم تشكيل مجموعة موجات هابطة. اكتملت الموجة 2 أو b، لذا في المستقبل القريب، أتوقع تشكيل موجة هابطة قوية 3 أو c مع انخفاض كبير في الأداة. يتم حاليًا تشكيل موجة تصحيحية داخلية، والتي قد انتهت بالفعل. أنا أفكر في مراكز قصيرة الأجل بأهداف حوالي مستوى 1.0462، والذي يتوافق مع 127.2% وفقًا لنسب فيبوناتشي.

تحليل الموجة لزوج العملات GBP/USD:

نمط الموجة لأداة GBP/USD يشير إلى انخفاض. أنا أفكر في بيع الأداة بأهداف أدنى من مستوى 1.2039، لأنني أعتقد أن الموجة 3 أو c ستبدأ في وقت ما. ومع ذلك، ما لم تنتهي الموجة 2 أو b، يمكن للأداة أن ترتفع إلى مستوى 1.3140، الذي يقابل 100.0% وفقًا لنسبة فيبوناتشي. قد بدأ بناء الموجة 3 أو c بالفعل، ولكن لم تتحرك الأسعار بعيدًا عن الذروات بعد، لذلك لا يمكننا تأكيد ذلك. سيشجع اختراق مستوى 1.2715 أولئك الذين، مثلي، يبحثون فقط نحو الاتجاه الهابط.

المبادئ الرئيسية لتحليلي:

يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة ومفهومة. الهياكل المعقدة صعبة العمل معها، وغالبًا ما تجلب تغييرات.

إذا لم تكن واثقًا من حركة السوق، فمن الأفضل عدم الدخول فيها.

لا يمكننا ضمان اتجاه الحركة. لا تنسى طلبات وقف الخسارة.

يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.