تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار بشكل طفيف أدنى يوم الثلاثاء. لليوم الثاني على التوالي، لم تتجاوز تقلبات الزوج 40 نقطة، لكننا حذرنا بالفعل من أن التقلب قد ينخفض بشكل حاد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي، كان هناك اجتماعان للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تقرير التضخم في المملكة المتحدة. بالطبع، كانت التقلبات فوق المتوسط يومي الأربعاء والخميس والجمعة. ولكن هذا الأسبوع، لم تحدث أحداث هامة تقريبًا يومي الاثنين والثلاثاء...

أصدرت الولايات المتحدة تقريرًا حول طلبيات السلع المعمرة. على الرغم من أنها تجاوزت القيمة المتوقعة، لم نرَ أي رد فعل في السوق على هذا التقرير. ارتفع الدولار خلال جلسة التداول الأمريكية، لكن هذا لم يكن ناتجًا عن التقارير الاقتصادية. نحن نعتقد أن السوق ستستمر في التداول بسلاسة، وأن اليورو سيتراجع تدريجيًا مقابل الدولار. المشكلة مع اليورو هي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل تأجيل توقيت أول خفض للفائدة. في الوقت نفسه، هناك احتمال بنسبة 90% أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف سياسته النقدية بحلول يونيو. يجب أن يحفز هذا العامل السوق على شراء العملة الأمريكية.

وفيما يتعلق بإشارات التداول، تم تشكيل إشارتين. في الصباح الباكر، ارتد الزوج بدقة تامة من مستوى 1.0836، لكن التجار لم يتمكنوا حتى من تحقيق أرباح باستخدام إشارة مثالية من هذا القبيل. وذلك لأن التقلبات كانت منخفضة للغاية مرة أخرى، ولم تصل الأسعار ببساطة إلى أقرب خط هدف — الكيجون-سين. في فترة ما بعد الظهر، استقر الزوج أسفل مستوى 1.0836، لكنه أيضًا لم يحقق أرباحًا للتجار.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 19 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 11,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 14,400. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 26,000. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 48,000 (سابقًا 74,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهابط المنتظر منذ فترة طويلة، الذي يجب أن يسحبه إلى الأسفل بشكل كبير. السعر أسفل خطوط مؤشر إيتشيموكو، مما يعطينا سببًا لتوقع المزيد من الحركة الهابطة. الخط الهابط أيضًا يدعم البائعين. يجب أن يستمر الدولار في الارتفاع في معظم الحالات، حيث أن الخلفية الأساسية العامة تخدم جانبه. وخاصة بعد أن أبقت الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد.

في 27 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0908) وخط كيجون-سين (1.0872). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

في يوم الأربعاء، لا توجد أحداث مجدولة أو حتى أحداث طفيفة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. إذا لم تتجاوز تقلبات الزوج 40-42 نقطة يومي الاثنين والثلاثاء، فماذا يمكننا أن نتوقع من يوم "فارغ" تمامًا كالأربعاء؟ من المرجح أن نرى حركات غير جذابة مرة أخرى، وسيكون من الصعب جدًا تحقيق الربح.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.