تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

أظهر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي حركات مختلطة يوم الاثنين، ولكن كانت منطقية تمامًا. قبل إصدار مؤشر PMI للتصنيع من ISM في الولايات المتحدة، الذي تبين أنه أعلى بشكل كبير من المتوقع، كان الزوج ثابتًا. كما كان متوقعًا، ارتفع الدولار بعد بيانات ISM. نجد الأمر غريبًا حتى أن التقارير والأحداث الهامة لم تثير ارتفاعًا قويًا في قيمة الدولار. ومع ذلك، شهدنا حركة هبوطية قوية نسبيًا يوم الاثنين. كان من المتوقع وجود مثل هذه الحركة.

الأمر الأهم هو أن السوق ردت على بيانات ISM كما ينبغي. مرة أخرى، أظهرت التقارير الأمريكية أن الاقتصاد يسير على ما يرام، وأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يحافظ على معدل الفائدة عند أعلى قيمته حتى نهاية العام الجديد. لذلك، يجب أن يستمر الدولار في التقوية لأن هناك احتمالية بنسبة 90% أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض معدل الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي، وسيخفضه بشكل أكبر في عام 2024 من الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن نأمل فقط أن تكون الحركات اللاحقة قوية بنفس القدر لأنه أصبح مملاً جدًا مشاهدة "تقلصات" الزوج بمقدار 30-40 نقطة كل يوم.

تم توليد إشارتي تداول يوم الاثنين. الأولى ظهرت خلال الليل، ولكن بفتح جلسة التداول الأوروبية، ظل السعر عند المستوى الذي تم تشكيل الإشارة فيه، لذا يمكن فتح مراكز مدينة. ثم، تم تشكيل إشارة بيع أخرى حول المستوى 1.0757. كان من المستحسن الاحتفاظ بالمراكز. يمكن أن يتم إغلاقها يدويًا في المساء. بلغت الأرباح حوالي 50 نقطة. بداية جيدة لأسبوع هام.

تقرير COT:

آخر تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. وهذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو الهبوط، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى احتمالية كبيرة لمواصلة الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر زوج العملات اليورو/الدولار في الاتجاه الهابط، الذي يجب أن يسحب الزوج للأسفل. السعر أسفل خطوط مؤشر إيتشيموكو، مما يعطينا سببًا لتوقع المزيد من الحركة الهابطة. الخط الهابط أيضًا يدعم البائعين. يجب أن يستمر الدولار في الارتفاع في معظم الحالات، حيث أن الخلفية الأساسية العامة تعمل لصالحه. زادت الاضطرابات قليلاً يوم الاثنين، ولكن ذلك فقط بسبب تقرير ISM الهام للولايات المتحدة.

في 2 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0872) وخط Kijun-sen (1.0800). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر التقييمات النهائية لمؤشرات PMI للخدمات لألمانيا ومنطقة اليورو. هذه بيانات ثانوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفصاح عن معدل التضخم لألمانيا في مارس، وهو أمر مثير للاهتمام، خاصةً أن التوقعات تشير إلى تباطؤ إلى 2.2%. ستكون أرقام JOLTs الأمريكية في تركيز الاهتمام حيث يمكن أن تثير رد فعل في السوق أيضًا.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛