تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فاصل زمني 5 دقائق

في يوم الأربعاء، أظهر زوج العملات EUR/USD تداولات إيجابية لليوم الثاني على التوالي. بينما أثار ارتفاع اليورو من اليوم السابق تساؤلات، والذي قد يكون ناتجًا عن التصحيح التقني، استمر الزوج في التصحيح للأعلى على الرغم من أن الخلفية الاقتصادية تشير إلى خلاف ذلك. دعونا نبدأ بتقرير التضخم في منطقة اليورو، الذي تبين أنه أضعف من التوقعات. التضخم الضعيف يعني شيئًا واحدًا فقط: أن البنك المركزي الأوروبي اقترب أكثر من خفض الفائدة في يونيو، أو ربما حتى في أبريل. وهذا، بشكل طبيعي، عامل سلبي لليورو، ولكن السوق تجاهل ذلك.

ثم جاء تقرير ADP الأمريكي - ما يعادل تقرير الوظائف خارج الزراعة. زادت قيمته في مارس عن التوقعات بمقدار 40,000، وتمت مراجعة قيمة فبراير لأعلى، مما كان يجب أن يعزز الدولار. ومع ذلك، تجاهلت السوق هذا التقرير أيضًا. وأخيرًا، تم الإفراج عن مؤشر PMI للخدمات من ISM، والذي جاء دون توقعات السوق ولكن لا يزال فوق علامة 50.0. ومع ذلك، باعت السوق الدولار على الفور بعد هذا التقرير. لذلك كما نرى، تم تجاهل تقريرين لصالح الدولار، بينما تم تنفيذ التقرير الثالث (غير لصالح الدولار) بشكل مثالي. أظهرت السوق رد فعل مربك.

خلال جلسة التداول الأوروبية، تم تشكيل إشارتي بيع بالقرب من الخط الحرج، واللتين كانتا تعكسان بعضهما البعض. في كلا الحالتين، لم يستطع السعر الانخفاض حتى بمقدار 15 نقطة. لذلك، يجب أن يتم إغلاق المركز القصير عند التحقق أعلى خط الكيجون-سين ويجب فتح المراكز الطويلة. تبين أن المركز الطويل كان أكثر نجاحًا. زاد السعر بمقدار 50 نقطة وبنهاية اليوم، كان بالقرب من مستوى 1.0836، حيث يمكن للمتداولين أن يحققوا أرباحًا.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهابط، الذي يجب أن يسحب الزوج لأسفل. حاليًا يقوم بتصحيح صعودي، ولكن الخط النزولي ما زال يدعم البائعين. يجب أن يظل الدولار يرتفع في معظم الحالات، حيث أن الخلفية الأساسية العامة تدعمه. الخلفية الاقتصادية الكبرى أيضًا تدعمه، ولكن هذا الأسبوع تجاهل السوق معظم التقارير بدلاً من الاستجابة لها.

في 4 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0859) وخط Kijun-sen (1.0771). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الخميس، قد تبرز التقارير الثانوية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتستحق انتباه المستثمرين. في الاتحاد الأوروبي، سيكون التقييم النهائي لمؤشر PMI للخدمات لشهر مارس، بينما في الولايات المتحدة، ستكون مطالبات البطالة. اليوم، لا نرى أي أسباب لكي يظهر الزوج ارتفاعًا كبيرًا في الحركة أو يمتد التصحيح الصاعد.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛