تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

ارتفع زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي يوم الخميس، مسجلاً اليوم الثالث على التوالي من المكاسب. كان الخلفية الاقتصادية والأساسية تخدم الدولار الأمريكي طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وشملت هذه التقارير مثل تقارير ADP وJOLTS في الولايات المتحدة وتقرير التضخم في منطقة اليورو. بينما كانت هناك بعض البيانات تعمل ضد الدولار، إلا أنها كانت أقل في العدد. ومع ذلك، لسبب ما، تجاهل السوق جميع التقارير التي كان يجب أن تدعم الدولار.

الأمر نفسه ينطبق على الأحداث الأساسية. كانت خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجددًا عقربيًا، بينما انحدرت محاضر البنك المركزي الأوروبي نحو التيسير. أكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يستعجل في خفض سعر الفائدة الرئيسي، حيث كان غير متأكد مما إذا كان التضخم سيصل إلى مستوى الهدف. أشارت محاضر البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم كان ينخفض بوتيرة جيدة، مما يوفر مزيدًا من الأسباب لخفض الفائدة. لذلك، نعتبر حركة الأيام الثلاث الماضية منطقية تمامًا. في البداية، بدت وكأنها تصحيح فني، ولكن الآن الصحيح يستمر بشكل كبير. وإذا كانت تقارير الرواتب غير الزراعية الأمريكية الأخيرة وتقارير البطالة تظهر أضعف قليلاً من المتوقع، سترتفع اليورو.

على الرغم من صعود اليورو لثلاثة أيام، كانت الاضطرابات مقبولة فقط يومي الاثنين والأربعاء. أمس، لم تتجاوز 45 نقطة، وهو منخفض جدًا بالنسبة لليورو. تشكل إشارة تداول واحدة فقط يوم الخميس، لكنها لم تحقق أي ربح حيث أن الزوج يرتفع تدريجيًا، ولم تتشكل الإشارة في بداية الحركة. لذلك، يمكن للمتداولين أن يتداولوا اختراق خط Senkou Span B؛ ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك خسارة في هذا الموقف الطويل حيث أن السعر لم ينخفض دون هذا الخط.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تقترح التحليلات الفنية أيضًا اتجاهًا هابطًا. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر الاتجاه الهابط حتى لو اخترق السعر خط الاتجاه، والذي قد يتبين فيما بعد أنه إشارة كاذبة. يتصحح زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي صعودًا حاليًا، ولكن خط الاتجاه الهابط ما زال يدعم البائعين. يجب أن يظل الدولار يرتفع في معظم الحالات، حيث يكون الخلفية الأساسية العامة في صالحه. الخلفية الاقتصادية الكبرى أيضًا تدعمه، ولكن هذا الأسبوع تجاهل السوق معظم التقارير بدلاً من الاستجابة لها. اليوم، سيعتمد كل شيء على بيانات سوق العمل الأمريكي.

في 5 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0855) وخط Kijun-sen (1.0802). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

يوم الجمعة، ستنشر منطقة اليورو تقرير المبيعات بالتجزئة الأقل أهمية، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير حاسمة حول البطالة والوظائف غير الزراعية. نتوقع حركات قوية في النصف الثاني من اليوم.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛