تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي جانبيًا بتقلبات منخفضة يوم الاثنين. لقد شهدنا نفس الحركة لمدة ستة أيام الآن، لذلك قمنا بتشكيل قناة توضح الاتجاه الحالي. إنها صعود معتدل ولكنها قريبة جدًا من الجانبية. توقف اليورو عن الانخفاض، ولكن لا أحد يتوقع أن ينخفض الزوج كل يوم. لا يزال الخلفية الأساسية والاقتصادية الكبرى تشير إلى أن الدولار سيرتفع، لذلك نتوقع أن ينخفض اليورو في أي حالة.

في يوم الاثنين، ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا، ولكن كما حذرناكم، لم تعلن عن أي شيء مهم. هذا واضح بوضوح في تقلبات الزوج، التي لم تتجاوز 40 نقطة. من الواضح أنه إذا كانت لاغارد قد شاركت معلومات مهمة، لكانت ردة الفعل السوقية قد تبعت. بدلاً من ذلك، رأينا "اثنين ممل" آخر، على الرغم من أن الزوج كان عمليًا مسطحًا لمدة أسبوع الآن. منذ يوم أمس عادت الأسعار بالقرب من الحد السفلي للقناة، وقد يتجه اليوم نحو الحد العلوي. ومع ذلك، سنذكركم بأن حركات الأسعار داخل قناة جانبية غالبًا ما تكون عشوائية وغير قابلة للتنبؤ.

نظرًا لانخفاض التقلبات، كان من الصعب توقع إشارات قوية خلال اليوم. ظل الزوج ضمن نطاق 1.0646-1.0669 طوال جلسة التداول الأوروبية، ولم ينجح سوى في الاستقرار دون هذا المستوى خلال افتتاح جلسة التداول الأمريكية. ومع ذلك، لم ينخفض الزوج بشكل حاد حيث لم تنخفض الأسعار حتى بمقدار 15 نقطة. لذلك، يمكن إغلاق التداول يدويًا عند النقطة الصفرية بالقرب من المساء عندما أصبح واضحًا أن الزوج لن يظهر أي حركة أخرى.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 16 أبريل. كانت موقف صافي للمتداولين غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. وهذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 21,500. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 21,500. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 12,000 فقط (سابقًا 32,700).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الهابط ولكنه ظل في نمط مسطح لمدة أسبوع الآن. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لفترة تزيد على شهرين على الأقل. خاصة في ظل القرب من قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو. تقترح جميع العوامل تقريبًا حركة هابطة للزوج. يحتاج السوق إلى استراحة لبعض الوقت، ولكننا لا نتوقع أن تكون الحركات الصعودية أقوى من التصحيح.

في 23 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0745) وخط Kijun-sen (1.0646). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تعيين وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر بيانات مؤشر PMI للخدمات والتصنيع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. المؤشرات الأمريكية أقل أهمية للسوق من تلك الأوروبية لأن الولايات المتحدة لديها مؤشرات ISM الخاصة بها. لذلك، نتوقع رد فعل في السوق في الصباح فقط إذا اختلفت القيم الفعلية عن التوقعات بأكثر من 0.2-0.3 نقطة.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛