تحليل لزوج العملات اليورو/دولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

استمر زوج العملات EUR/USD في التحرك داخل قناة تصاعدية تقريبًا أفقية. منذ حدوث الارتداد الأخير من الحد السفلي للقناة، ارتفع السعر إلى الحد العلوي على مدى عدة أيام. ثبت أن الحركة كانت قابلة للتنبؤ تمامًا، على الرغم من أنها لم تكن فقط تقنية أمس.

في الصباح، أصدرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بيانات PMI للخدمات والتصنيع. تبين أن بيانات PMI للخدمات كانت أقوى بكثير من التوقعات، بينما كانت بيانات PMI للتصنيع إما أسوأ من التوقعات أو ببساطة ضعيفة للغاية. اعتبر السوق قطاع الخدمات أكثر أهمية، لذا بدأ اليورو في الارتفاع في الصباح. ومع ذلك، توقف على الفور، ولولا بيانات PMI الأمريكية (التي عادة ما تكون لها تأثير ضئيل)، ربما لم يرتفع اليورو بقدر كبير. ومع ذلك، قرر السوق هذه المرة الانتباه إلى مؤشرات S&P الأمريكية، لذا انخفض الدولار للمرة الثانية في اليوم حيث تبين أن بيانات PMI الأمريكية ضعيفة. خرج كلا المؤشرين أضعف من التوقعات.

بشكل عام، على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح تدريجيًا للأعلى. لا نعتقد أن اليورو بدأ مرحلة جديدة من النمو على المدى المتوسط. نتوقع انتهاء التصحيح واستئناف الاتجاه الهابط.

أما بالنسبة لإشارات التداول، فقد تم تشكيل اثنين على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. أولاً، استقر الزوج فوق نطاق 1.0646-1.0669، ثم ارتد من نفس النطاق. في كلا الحالتين، حدث الاختراق أو الارتداد بالضبط عندما تم نشر التقارير. كان من الصعب تفاعل مع هذه الإشارات. لو لم يتم نشر هذه التقارير، لم نكن بحاجة إلى رؤية ارتفاع اليورو. لهذا السبب نعتقد أن الاتجاه الهابط مستمر على المدى المتوسط.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 16 أبريل. كانت موقف صافي للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 21,500. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 21,500. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 12,000 فقط (سابقًا 32,700).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يحافظ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الهابط ولكنه ظل في مرحلة مستقرة لمدة أسبوع الآن. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لفترة تزيد على شهرين على الأقل. خاصة في ظل القرار المتوقع لبنك الاحتياطي الأوروبي بخفض معدل الفائدة في يونيو. تقترح جميع العوامل حركة هابطة للزوج. نعتبر الحركة الصاعدة الأخيرة كتصحيح قياسي.

في 24 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0745) وخط Kijun-sen (1.0661). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

يوم الأربعاء، سيتم نشر مؤشر مناخ الأعمال IFO في ألمانيا، وستصدر الولايات المتحدة تقريرًا حول طلبيات السلع المعمرة. التقرير الأمريكي مهم للغاية، وهذا الأسبوع، أظهر السوق استعداده للرد على التقارير... توقع حركات نشطة.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛