تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق
يبدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأسبوع الجديد بالتحرك ضمن قناة صاعدة تقريبًا أفقية. ارتفع الزوج بينما كانت الاضطرابات منخفضة، مما يتوافق أساسًا مع حالة "يوم الاثنين الممل". لم يستطع المتداولون سوى الانتباه إلى تقرير واحد. بقي معدل التضخم في ألمانيا دون تغيير عند 2.2% في أبريل. نظرًا لأن هذا كان انحرافًا طفيفًا عن التوقعات وظلت القيمة نفسها دون تغيير، لم يكن هناك تفاعل تقريبًا في السوق. علاوة على ذلك، كان هذا فقط عن بلد واحد في الاتحاد الأوروبي. اليوم، سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك للاتحاد الأوروبي بأكمله، لذا يمكننا توقع رد فعل أقوى من السوق.
لم يتغير الرسم الفني. إذا تجاهلنا "خطأ فنيًا"، فلم يتغير شيء على الإطلاق. يستمر الزوج في التصحيح للأعلى، وطالما أن السعر لا يغادر القناة الصاعدة، ليس هناك سبب لتوقع انخفاض. ومع ذلك، عليكم ملاحظة أن العملة الواحدة تتداول بشكل منطقي وقابل للتنبؤ، على عكس الجنيه الإسترليني. للنظر في المراكز القصيرة، من الضروري الانتظار حتى يتماسك السعر أسفل القناة وخطوط مؤشر إيتشيموكو.
تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. ارتداد من الخط الحرج خلال جلسة التداول الأمريكية. ومع ذلك، يمكن للمتداولين الربح مع هذه الإشارة حتى في ظل انخفاض الاضطرابات، حيث كانت أدنى نقطة في اليوم. بعد تشكيل هذه الإشارة، تمكن السعر من الارتفاع بحوالي 30 نقطة في المساء.
تقرير COT:
أحدث تقرير COT مؤرخ في 23 أبريل. كانت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين إيجابية لفترة طويلة، ولكن الآن تغيرت الحال أخيرًا. لقد انخفضت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) خلال الأشهر الأخيرة، بينما زادت وضعية المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مواقعهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. تشير ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بقوة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 11,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 10,600. وبناءً عليه، انخفضت الوضعية الصافية بمقدار 22,200. بشكل عام، يستمر اليورو والوضعية الصافية في الانخفاض. أصبح عدد عقود الشراء الآن أقل من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 10,000.
تحليل EUR/USD 1H
على الرسم البياني للساعة، يستمر الاتجاه الهابط ولكن اليورو/الدولار الأمريكي ظل في مرحلة مستقرة لمدة أسبوعين. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يجب أن يرتفع الدولار الأمريكي على المدى المتوسط. لذلك، يجب علينا الانتظار حتى نهاية التصحيح الحالي قبل أن نفكر في بيع الزوج. تبقى الأهداف في نطاق 1.00-1.02 دولار دون تغيير حتى الآن.
في 30 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0679) وخط Kijun-sen (1.0688). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إلى الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.
يوم الثلاثاء، ستصدر ألمانيا تقارير حول مبيعات التجزئة، معدل البطالة، والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. ينظر المشاركون في السوق الآن إلى إصدار تقارير التضخم والناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تكون هذه التقارير وحدها كافية لزيادة التقلبات. من ناحية أخرى، يكون جدول أحداث الولايات المتحدة فارغًا. حاليًا، يأخذ التحليل الفني الأولوية — القناة تشير بوضوح إلى أن الزوج لا يزال يمر بتصحيح. العمل من خلال التصحيح ليس ممتعًا، وحاليًا لا توجد إشارات لاستئناف الاتجاه الهابط.
وصف الرسم البياني:
خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛
خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛
المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛
المؤشر 1 على الرسوم البيانية لتقرير التعهدات من التجار هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛
